Sartorius Stedim Biotech (SDMHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.60M | 815.10M | 629.70M | 612.30M | 695.97M |
| רווח נקי | 265.60M | 219.20M | 309.70M | 1.13B | 646.72M |
| פחת והפחתות | 318.10M | 301.70M | 237.60M | 181.70M | 141.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00K |
| שינוי בהון החוזר | -25.40M | 251.00M | 190.70M | -351.30M | -145.76M |
| יתרת לקוחות | 42.90M | 38.30M | 162.10M | -65.80M | -87.33M |
| מלאי | -46.40M | 207.60M | 131.20M | -217.90M | -275.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 65.80M | 87.33M |
| הון חוזר אחר | -21.90M | 5.10M | -102.60M | -133.40M | 217.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.70M | 43.20M | 8.40M | -348.50M | 53.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -397.70M | -340.00M | -2.72B | -957.50M | -465.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -393.20M | -339.80M | -473.60M | -430.60M | -323.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.24B | -515.60M | -141.67M |
| רכישת השקעות | -4.50M | -100.00K | 0 | 0 | -323.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.00K | -8.20M | -11.30M | 432.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -389.20M | 84.90M | 1.99B | 220.70M | -69.27M |
| פירעון חוב | -321.40M | -861.90M | 2.32B | 392.40M | -5.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 1.19B | 1.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.90M | 0 | -3.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.10M | -67.10M | -132.70M | -116.10M | -62.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -900.00K | -177.80M | -205.30M | -52.40M | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.10M | 678.90M | 116.60M | 107.10M | 223.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.50M | 2.30M | -300.00K | 8.00M | 4.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -252.80M | 562.30M | 9.50M | -116.50M | 163.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.90M | 116.60M | 107.10M | 223.60M | 59.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.10M | 678.90M | 116.60M | 107.10M | 223.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.40M | 475.30M | 156.10M | 181.70M | 371.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.60M | 815.10M | 746.40M | 612.30M | 695.97M |
| הוצאות הוניות | -393.20M | -339.80M | -473.60M | -430.60M | -323.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR