SDI Group (SDIIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68M | 9.30M | 5.83M | 7.74M | 10.26M |
| רווח נקי | 4.91M | 4.04M | 4.25M | 3.90M | 4.71M |
| פחת והפחתות | 4.84M | 4.17M | 3.98M | 4.26M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | -456.00K | 0 | 0 | 2.23M | -402.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 338.00K | 128.00K | 351.00K | 305.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | 1.31M | -2.00M | -3.97M | 2.80M |
| יתרת לקוחות | -3.05M | 430.00K | -92.00K | 2.69M | -2.36M |
| מלאי | -1.03M | 156.00K | 3.34M | -2.93M | -977.00K |
| יתרת ספקים | 956.00K | 719.00K | -5.25M | -3.73M | 6.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 514.00K | -554.00K | -531.00K | 970.00K | 287.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.89M | -9.03M | -4.99M | -22.38M | -5.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57M | -1.88M | -1.79M | -1.41M | -1.03M |
| רכישות, נטו | -12.67M | -8.09M | -2.24M | -21.06M | -4.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -645.00K | 937.00K | -961.00K | 84.00K | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.75M | -205.00K | -2.15M | 12.10M | -6.58M |
| פירעון חוב | 11.73M | 535.00K | -1.40M | 12.00M | -6.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 0 | 85.00K | 892.00K | 155.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -986.00K | -740.00K | -837.00K | -789.00K | -489.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 1.31M | 1.43M | 2.71M | 3.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.00K | -178.00K | 26.00K | 140.00K | -105.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58M | -117.00K | -1.28M | -2.40M | -1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | 1.43M | 2.71M | 5.11M | 5.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 1.31M | 1.43M | 2.71M | 3.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.23M | 7.42M | 4.05M | 6.33M | 9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68M | 9.30M | 5.83M | 7.74M | 10.26M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -1.88M | -1.79M | -1.41M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-GBP