נובאביי פארמסוטיקלס (SDEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43M | -7.50M | -4.26M | -6.65M | -9.19M |
| רווח נקי | -33.22M | -8.75M | -6.15M | -16.27M | -5.82M |
| פחת והפחתות | 140.00K | 341.00K | 356.00K | 483.00K | 119.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -965.00K | -463.00K | -433.00K | 533.00K | -38.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 291.00K | 846.00K | -305.00K | 452.00K |
| מלאי | 0 | -272.00K | 162.00K | -217.00K | -243.00K |
| יתרת ספקים | -37.00K | -195.00K | -1.13M | 667.00K | -163.00K |
| הון חוזר אחר | -928.00K | -287.00K | -314.00K | 388.00K | -84.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.62M | 1.38M | 1.96M | 8.60M | -3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -19.00K | -112.00K | -12.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -19.00K | -112.00K | -52.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.62M | 1.50M | 1.91M | 4.63M | 16.79M |
| פירעון חוב | -500.00K | -1.49M | 1.53M | -105.00K | 105.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.63M | 3.11M | 565.00K | 4.74M | 16.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -525.00K | -115.00K | -181.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.96M | 430.00K | 2.92M | 5.36M | 7.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.34M | 3.50M | -68.00K | -9.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.53M | -2.49M | -2.44M | -2.14M | -4.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 430.00K | 2.92M | 5.36M | 7.50M | 11.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.96M | 430.00K | 2.92M | 5.36M | 7.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.43M | -7.50M | -4.28M | -6.77M | -9.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43M | -7.50M | -4.26M | -6.65M | -9.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -19.00K | -112.00K | -52.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD