Vicat SA (SDCVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.33M | 700.89M | 608.27M | 356.90M | 438.91M |
| רווח נקי | 274.72M | 290.08M | 258.43M | 156.09M | 204.18M |
| פחת והפחתות | 316.70M | 356.07M | 299.84M | 285.66M | 255.81M |
| מס הכנסה נדחה | 11.20M | 30.68M | -28.68M | 6.80M | 5.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.63M | 3.55M | 2.54M |
| שינוי בהון החוזר | 40.23M | 42.30M | 19.36M | -104.13M | -48.67M |
| יתרת לקוחות | -91.56M | 44.17M | -25.91M | -70.34M | -11.00M |
| מלאי | 10.96M | 6.75M | -29.25M | -138.03M | -94.00M |
| יתרת ספקים | 120.83M | 0 | 25.91M | 70.34M | 80.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.62M | 48.62M | 33.90M | 45.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.48M | 12.45M | 57.68M | 8.94M | 19.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.39M | -328.33M | -312.94M | -477.90M | -442.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -336.21M | -344.33M | -328.98M | -422.36M | -386.57M |
| רכישות, נטו | 18.81M | 32.50M | 27.92M | -31.43M | -20.25M |
| רכישת השקעות | -28.30M | -19.68M | -15.12M | -28.51M | -40.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.31M | 3.18M | 3.24M | 4.39M | 4.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.72M | -295.75M | -301.49M | 184.93M | 66.06M |
| פירעון חוב | -94.09M | -141.92M | -159.12M | 323.87M | 191.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.54M | 21.53M | 19.25M | 20.19M | 24.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.42M | -20.16M | -16.69M | -18.37M | -22.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -116.31M | -102.34M | -93.59M | -82.36M | -74.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.43M | -52.86M | -51.34M | -58.41M | -52.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 528.41M | 505.84M | 439.23M | 471.35M | 430.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -69.51M | -10.20M | -25.95M | -23.02M | 9.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.27M | 66.61M | -32.12M | 40.91M | 71.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 535.68M | 439.23M | 471.35M | 430.44M | 359.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 528.41M | 505.84M | 439.23M | 471.35M | 430.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 313.13M | 356.56M | 279.28M | -65.46M | 52.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.33M | 700.89M | 608.27M | 356.90M | 438.91M |
| הוצאות הוניות | -336.21M | -344.33M | -328.98M | -422.36M | -386.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR