Smiledirectclub Class A (SDCCQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -158.17M | -141.52M | -83.57M | -312.89M | -120.37M |
| רווח נקי | -277.85M | -335.65M | -278.50M | -114.51M | -74.77M |
| פחת והפחתות | 74.40M | 70.11M | 56.39M | 27.34M | 8.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.61M | 44.63M | 44.90M | 350.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.80M | 21.43M | 29.35M | -175.99M | -94.92M |
| יתרת לקוחות | 48.91M | 43.20M | 53.58M | -165.20M | -122.19M |
| מלאי | -4.23M | -11.78M | -11.60M | -9.65M | -6.06M |
| יתרת ספקים | 14.24M | -11.30M | -7.67M | -1.18M | 24.45M |
| הון חוזר אחר | -54.12M | 1.31M | -4.96M | 48.00K | 8.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.88M | 57.96M | 64.29M | -399.85M | 161.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.00M | -106.57M | -97.14M | -106.36M | -41.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00M | -106.57M | -97.14M | -106.36M | -41.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.45M | 155.72M | 178.98M | 423.78M | 472.07M |
| פירעון חוב | 108.47M | 335.34M | 200.23M | -66.30M | 83.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92M | 1.03M | -233.00K | 1.28B | 388.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.60M | -10.03M | -9.90M | -782.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.34M | -169.59M | -10.20M | -4.77M | 388.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.40M | 224.86M | 316.72M | 318.46M | 313.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 260.00K | 505.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -106.46M | -91.86M | -1.73M | 4.53M | 309.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.86M | 316.72M | 318.46M | 313.93M | 4.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.40M | 224.86M | 316.72M | 318.46M | 313.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.17M | -248.09M | -180.71M | -419.25M | -162.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -158.17M | -141.52M | -83.57M | -312.89M | -120.37M |
| הוצאות הוניות | -52.00M | -106.57M | -97.14M | -106.36M | -41.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD