Suncar Technology Group (SDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72M | 11.84M | -27.65M | -16.14M | -19.33K |
| רווח נקי | -2.40M | -64.45M | -26.91M | -10.91M | -286.10K |
| פחת והפחתות | 6.93M | 5.28M | 4.87M | 5.70M | 4.05M |
| מס הכנסה נדחה | -1.01M | 1.24M | 701.00K | -1.95M | -5.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 998.00K | 63.54M | 1.52M | 1.60M | 1.67M |
| שינוי בהון החוזר | -5.42M | 4.04M | -23.80M | -36.51M | -46.87M |
| יתרת לקוחות | 14.94M | -22.71M | 30.82M | -32.64M | -35.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 32.64M | 0 |
| יתרת ספקים | -17.41M | 31.35M | 3.14M | -5.02M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.95M | -4.60M | -57.77M | -31.49M | -11.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.61M | 2.21M | 15.98M | 25.93M | 21.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.90M | -12.15M | -2.39M | -5.92M | -20.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.00K | -588.00K | -4.93M | -4.35M | -1.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.48M | -21.64M | -518.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 750.00K | 21.66M | 4.72M | 149.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.79M | -11.58M | -1.67M | -1.72M | -19.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.37M | -2.95M | 40.43M | 10.64M | -66.00K |
| פירעון חוב | -5.25M | 2.88M | 10.54M | 11.15M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 41.63M | 0 | 40.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.76M | 0 | -2.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.25M | -5.83M | -8.31M | -510.00K | -66.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.86M | 29.51M | 33.60M | 23.92M | -19.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17M | -826.00K | -711.00K | -2.57M | 1.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.65M | -4.08M | 9.68M | -14.00M | -45.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.51M | 33.60M | 23.92M | 37.92M | 754.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.86M | 29.51M | 33.60M | 23.92M | -19.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.34M | 11.25M | -32.58M | -20.50M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72M | 11.84M | -27.65M | -16.14M | -25.57M |
| הוצאות הוניות | -380.00K | -588.00K | -4.93M | -4.35M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD