ניתוח באמצעות AI של סנדרידג' אנרג'י (SD)
סנדרידג' אנרג'י (NYSE:SD)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $17.00(▲21.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, עם רווחיות גבוהה ומאזן ללא חוב, וכן מתמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ודיבידנד יציב. מנגד, אינדיקטורים טכניים מצביעים על היחלשות במומנטום המחיר ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים. שיחת הרווחים האחרונה תומכת בתזה, עם תוצאות תפעוליות ותזרימיות חזקות ותחזית הנתמכת במקורות מימון, אך זאת לצד חשיפה למחירי הסחורות בשל גידור מוגבל ומחירי מימוש חלשים בגז.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
מאזן ללא חוב ויתרת מזומנים משמעותית מפחיתים את הלחץ הפיננסי בעסק מחזורי בתחום הסחורות. הדבר מעניק לסנדרידג' אנרג'י גמישות לממן קידוחים, רכישות, דיבידנדים וצרכים תפעוליים, ללא הסתמכות על מימון מחדש או עלויות ריבית גבוהות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סנדרידג' אנרג'י (SD)
- שווי שוק
- $520.54M
- תשואת דיבידנד
- 3.43%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 344.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.2
- בטא (שנתי)
- 0.28
- צמיחת הכנסות
- 29.58%
- צמיחת רווח למניה
- 10.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 102
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סנדרידג' אנרג'י היא חברת אנרגיה העוסקת בעיקר באיתור פיתוח והפקה של משאבי נפט גולמי וגז טבעי בעיקר באזור מרכז היבשת בארצות הברית נכון ל 31 בדצמבר 2021 החברה דיווחה על החזקה ב 817 בארות מפיקות נטו החברה גם פיקחה על כ 368000 אקרים נטו של זכויות חכירה המשתרעים על פני אוקלהומה וקנזס בעוד שסך העתודות המוכחות המשוערות שלה הסתכם ב 71.3 מיליון חביות שווה ערך נפט הארגון נוסד בשנת 2006 ומטה החברה ממוקם באוקלהומה סיטי אוקלהומה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, SD מצטיירת כחברת חיפוש והפקה בעלת איתנות פיננסית ומיצוב שמרני, עם חוסן מצוין של המאזן (ללא חוב) ורווחיות שוטפת חזקה. פרופיל ההשקעה מונע בעיקר מסיכון תפעולי ומחזורי, ולא ממינוף פיננסי: התנודתיות בהכנסות ובשיעורי הרווחיות לאורך השנים האחרונות היא גורם האיזון המרכזי מול רווחים וייצור מזומנים אטרקטיביים, אם כי המגמה ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על שיפור בהכנסות ועל התאוששות בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SD
GPOR
NOG
EGY
REI
WTIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026