SCYNEXIS (SCYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28M | -24.01M | 60.16M | -79.88M | -54.56M |
| רווח נקי | -8.61M | -21.29M | 67.04M | -62.81M | -32.87M |
| פחת והפחתות | 312.00K | 1.73M | 580.00K | 606.00K | 379.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.85M | 3.35M | 2.62M | 3.69M | 2.09M |
| שינוי בהון החוזר | 6.08M | 7.28M | -30.64M | 764.00K | 3.15M |
| יתרת לקוחות | 10.26M | 11.56M | -19.73M | -1.24M | -861.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -8.85M | -436.00K | -5.29M |
| יתרת ספקים | -2.23M | -2.65M | 1.17M | -1.48M | 2.76M |
| הון חוזר אחר | -1.95M | -1.63M | -3.24M | 3.92M | 6.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.92M | -15.08M | 20.56M | -22.13M | -27.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.31M | 6.15M | -34.88M | -27.39M | -1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -9.00K | -1.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.90M | -36.42M | -85.48M | -27.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.21M | 42.57M | 50.60M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.17M | -139.00K | -36.72M | 48.60M | 67.12M |
| פירעון חוב | -14.00M | 0 | -36.65M | 5.00M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -170.00K | -139.00K | 18.00K | 47.25M | 38.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -93.00K | -3.65M | -1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.45M | 16.60M | 34.59M | 46.03M | 104.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.85M | -18.00M | -11.44M | -58.67M | 11.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.60M | 34.59M | 46.03M | 104.70M | 93.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.45M | 16.60M | 34.59M | 46.03M | 104.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.28M | -24.01M | 60.16M | -79.89M | -55.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28M | -24.01M | 60.16M | -79.88M | -54.56M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -9.00K | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD