סקיוריטי בנקורפ (SCYT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17M | 3.74M | 3.44M | 4.39M | 2.83M |
| רווח נקי | 5.49M | 4.06M | 3.27M | 3.05M | 2.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 218.22K | 218.19K | 187.59K | 185.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.38K |
| שינוי בהון החוזר | 266.23K | -979.66K | -479.43K | -7.21K | 35.26K |
| יתרת לקוחות | 0 | -413.53K | -826.96K | -353.45K | -37.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 266.23K | -566.13K | 347.53K | 346.24K | 73.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 413.94K | 436.30K | 438.77K | 1.16M | -28.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.46M | -33.74M | -14.43M | -19.82M | -36.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -425.10K | -368.88K | -101.39K | -308.24K | -103.35K |
| רכישות, נטו | 42.40K | 0 | 0 | 7.14K | -13.20M |
| רכישת השקעות | -5.29M | -10.24M | -249.47K | -7.43M | -37.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.84M | 11.78M | 9.82M | 6.79M | 14.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.62M | -34.92M | -23.89M | -18.87M | -976.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.20M | 30.36M | 17.79M | 6.09M | 32.79M |
| פירעון חוב | 19.00M | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 302.15K | 13.16K | 0 | 0 | 41.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -105.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -376.20K | -371.80K | -371.20K | -371.20K | -371.20K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.62M | 30.72M | 18.16M | 6.46M | 35.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 13.40M | 13.05M | 6.24M | 15.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 354.68K | 6.80M | -9.34M | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 13.05M | 6.24M | 15.58M | 16.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 13.40M | 13.05M | 6.24M | 15.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.75M | 3.37M | 3.34M | 4.08M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17M | 3.74M | 3.44M | 4.39M | 2.83M |
| הוצאות הוניות | -425.10K | -368.88K | -101.39K | -308.24K | -103.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD