סםקורפ אינדסטריז (SCRPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.41B | 1.48B | 1.65B | 1.22B |
| רווח נקי | 984.00M | 1.04B | 1.02B | 871.00M | 300.00M |
| פחת והפחתות | 482.00M | 453.00M | 456.00M | 461.00M | 457.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.00M | 29.00M | 27.00M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | -151.00M | 41.00M | -16.00M | 24.00M | -49.00M |
| יתרת לקוחות | 82.00M | -119.00M | 169.00M | 276.00M | -483.00M |
| מלאי | -12.00M | -5.00M | 2.00M | -51.00M | -28.00M |
| יתרת ספקים | -185.00M | 140.00M | -230.00M | -212.00M | 498.00M |
| הון חוזר אחר | -36.00M | 25.00M | 43.00M | 11.00M | -36.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -211.00M | -142.00M | -8.00M | 269.00M | 393.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -517.00M | -1.44B | -878.00M | -1.39B | -100.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -991.00M | -1.59B | -836.00M | -615.00M | -290.00M |
| רכישות, נטו | 301.00M | -440.00M | -650.00M | -968.00M | 134.00M |
| רכישת השקעות | -957.00M | -673.00M | -674.00M | -567.00M | -293.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 875.00M | 660.00M | 698.00M | 617.00M | 311.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 255.00M | 607.00M | 584.00M | 148.00M | 38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -335.00M | 154.00M | -1.10B | -203.00M | -855.00M |
| פירעון חוב | 322.00M | 949.00M | -416.00M | 310.00M | -349.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.00M | -19.00M | -61.00M | -27.00M | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -462.00M | -250.00M | -231.00M | -125.00M | -107.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -125.00M | -526.00M | -391.00M | -361.00M | -386.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 850.00M | 732.00M | 1.25B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00M | 14.00M | -18.00M | -79.00M | 24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 238.00M | 118.00M | -514.00M | -51.00M | 288.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 871.00M | 732.00M | 1.25B | 1.30B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 850.00M | 732.00M | 1.25B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.00M | -196.00M | 645.00M | 1.04B | 929.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.41B | 1.48B | 1.65B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -956.00M | -1.61B | -836.00M | -615.00M | -290.00M |
הנתונים מוצגים ב-SGD