S4 Capital Plc (SCPPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.70M | 57.10M | -10.70M | 64.10M | 49.09M |
| רווח נקי | -24.80M | -330.90M | -6.00M | -159.63M | -56.72M |
| פחת והפחתות | 67.90M | 67.00M | 77.90M | 83.40M | 56.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -185.78M | -160.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.00M | 6.80M | 10.10M | 14.20M | 13.88M |
| שינוי בהון החוזר | 56.70M | 13.90M | -1.80M | -5.66M | -31.95M |
| יתרת לקוחות | 66.10M | -44.40M | 11.30M | -48.68M | -131.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.40M | 58.30M | -13.10M | 44.36M | 98.37M |
| הון חוזר אחר | 0 | 58.30M | -13.10M | -1.34M | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10M | 327.30M | -90.90M | 331.78M | 233.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.20M | -12.30M | -13.30M | -139.79M | -106.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.70M | -8.20M | -8.00M | -17.89M | -14.58M |
| רכישות, נטו | -200.00K | -6.90M | -3.10M | -123.66M | -86.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 123.41M | -323.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00K | 0 | 1.76M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -300.00K | 2.60M | -2.20M | -123.41M | -5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.80M | -44.50M | -43.00M | -32.40M | 208.43M |
| פירעון חוב | -200.00K | -200.00K | -200.00K | -900.00K | 232.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 200.00K | 200.00K | 1.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.50M | -41.80M | -43.00M | -31.70M | -24.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.80M | 168.40M | 145.70M | 223.57M | 301.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.30M | -4.60M | -10.90M | 18.35M | 638.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.40M | 22.70M | -77.90M | -75.52M | 157.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.40M | 145.70M | 223.60M | 301.02M | 142.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.80M | 168.40M | 145.70M | 223.57M | 301.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.40M | 53.10M | -16.60M | 46.21M | 34.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.70M | 84.10M | -10.70M | 78.30M | 54.62M |
| הוצאות הוניות | -2.30M | -4.00M | -5.90M | -17.89M | -14.58M |
הנתונים מוצגים ב-GBP