סילקס הולדינג (SCLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82M | 19.35M | -20.71M | -21.26M | -28.66M |
| רווח נקי | -358.73M | -72.81M | -114.33M | -23.36M | -88.42M |
| פחת והפחתות | 4.62M | 4.05M | 4.15M | 3.96M | 3.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.49M | 15.69M | 14.60M | 5.28M | 5.82M |
| שינוי בהון החוזר | 113.97M | 64.84M | 65.80M | 45.67M | 13.60M |
| יתרת לקוחות | 13.84M | -6.27M | -13.36M | -6.97M | -1.14M |
| מלאי | 1.80M | 1.46M | -2.84M | 1.18M | -1.42M |
| יתרת ספקים | 13.12M | 7.42M | 19.88M | 2.81M | -3.84M |
| הון חוזר אחר | 85.21M | 62.23M | 62.12M | 48.65M | 20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 228.47M | 7.58M | 9.08M | -52.80M | 23.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.08M | -2.68M | -330.00K | -2.07M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.00K | -600.00K | -30.00K | -2.07M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.08M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.22M | 0 | -300.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.46M | -18.13M | 23.58M | 21.17M | 28.16M |
| פירעון חוב | -2.81M | -64.21M | 728.00K | -31.25M | -19.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.88M | 44.64M | 35.46M | 96.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.53M | 1.44M | -2.60M | 52.33M | 47.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 3.27M | 4.73M | 2.18M | 4.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -756.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68M | -1.46M | 2.55M | -2.15M | -501.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.27M | 4.73M | 2.18M | 4.34M | 4.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 3.27M | 4.73M | 2.18M | 4.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.68M | 18.75M | -21.04M | -23.33M | -28.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82M | 19.35M | -20.71M | -21.26M | -28.66M |
| הוצאות הוניות | -133.00K | -600.00K | -330.00K | -2.07M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD