סוסייטה ג׳נרל (SCGLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.51 | 0.40 | 10.07 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.51 | 0.40 | 27.99 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 9.61 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 1.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19T | -1.09T | -1.21T | -1.13T | -1.20T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 4.76 | 2.61 | 2.73 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.83 | 0.72 | 0.73 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.36 | 25.61 | 22.40 | 23.56 | 22.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.52 | 0.34 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.98 | 3.22 | 8.45 | 9.14 | 4.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.68 | 84.97 | 57.47 | 55.68 | 26.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.94 | 4.82 | -5.35 | -11.50 | -24.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.97% | 61.05% | 53.78% | 50.91% | 66.85% |
| שיעור EBIT | 24.93% | 10.22% | 6.89% | 5.89% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 24.93% | 22.16% | 17.22% | 14.73% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.46% | 10.22% | 6.89% | 5.89% | 7.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.76% | 10.22% | 6.89% | 5.89% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.14% | 6.69% | 4.30% | 2.86% | 3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.17% | 7.82% | 5.25% | 3.96% | 5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.33% | 65.49% | 62.41% | 48.62% | 43.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.37% | 0.27% | 0.16% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.25% | 9.55% | 5.98% | 3.78% | 2.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.58% | 1.09% | 0.79% | 0.34% | 0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 0.87% | 0.60% | 0.42% | -1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.37% | 0.27% | 0.16% | 0.12% |
| תשואת רווחים | 17.93% | 11.11% | 19.38% | 12.67% | 9.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.58 | 62.21 | 7.03 | 6.27 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.42 | 1.70 | 1.54 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.22 | -0.23 | -0.48 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.23 | 5.87 | 51.93 | -5,147.36 | -10,874.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.23 | 5.87 | 51.93 | 58.20 | 64.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -5,205.57 | -10,938.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.23 | 5.87 | 51.93 | -5,147.36 | -10,874.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.36 | -5.21 | -2.54 | 9.36 | 9.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.57 | -7.69 | -5.42 | 6.39 | 7.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 2.48 | 2.88 | 2.97 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.48 | 2.13 | 0.68 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.40 | -1.85 | -0.83 | 2.83 | 3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.40 | -2.10 | -0.88 | 3.15 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.07 | -0.06 | 0.21 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.23 | -0.10 | 0.43 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.38% | -55.91% | -99.36% | 129.89% | 154.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 10.23 | 6.23 | 7.89 | 10.44 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.60 | 0.22 | 0.23 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.86 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -1.79 | -1.01 | 0.77 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -2.64 | -2.15 | 0.53 | 0.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.19 | 0.06 | 0.17 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.86 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 0.71 | 7.54 | -4.07 | -9.96 | -22.58 |
| שווי חברה | 11.57B | 143.91B | -68.36B | -127.91B | -216.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.71 | 7.54 | -4.07 | -9.96 | -22.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 1.67 | -0.70 | -1.47 | -4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.47 | -4.96 | 3.18 | -5.01 | -7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -7.32 | 6.77 | -3.42 | -5.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.45 | 18.71 | 17.91 | 16.94 | 16.08 |
| הון עצמי למניה | 19.30 | 15.99 | 17.69 | 16.50 | 16.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 17.64 | 22.83 | 24.58 | 21.80 | 13.13 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 1.53 | 1.06 | 0.62 | 0.44 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.49 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.61 | -2.79 | -1.97 | 10.85 | 13.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR