ניתוח באמצעות AI של סאד'רן קופר (SCCO)
סאד'רן קופר (NYSE:SCCO)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $248.00(▲16.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
SCCO מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים מאוד, עם שיעורי רווחיות חריגים ושיפור חד בתזרים המזומנים החופשי, וכן בזכות עדכון רווחים תומך, שכלל תוצאות שיא ואשרור התחזית לשנת 2026 לצד תוכניות השקעות הוניות ממומנות. הציון מתמתן בשל אינדיקטורים טכניים מעורבים עד ניטרליים בטווח הקצר, וכן מכפיל רווח גבוה יחסית, למרות תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים
אנליסטים מציינים כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה על קונצנזוס התחזיות החיצוני, מה שחיזק את יכולת המימון הפנימית והפחית את התלות במימון חיצוני לצורכי ההון הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סאד'רן קופר (SCCO)
- שווי שוק
- $170.30B
- תשואת דיבידנד
- 2.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 960.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.5
- בטא (שנתי)
- 1.45
- צמיחת הכנסות
- 32.80%
- צמיחת רווח למניה
- 55.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,617
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Copper
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סאד'רן קופר עוסקת בכרייה בחיפוש בהתכה ובזיקוק של נחושת ומינרלים אחרים במקסיקו בארצות הברית בפרו בברזיל בצ'ילה ובמדינות אמריקאיות אחרות החברה מעורבת בכרייה בטחינה ובהפרדה באמצעות ציפה של עפרות נחושת לייצור תרכיזי נחושת ומוליבדן בהתכת תרכיזי נחושת לייצור נחושת מסוג בליסטר ונחושת אנודה בזיקוק נחושת אנודה לייצור קתודות נחושת בייצור תרכיזי נחושת מוליבדן וחומצה גופרתית בייצור כסף מזוקק זהב וחומרים אחרים ובכרייה ובעיבוד של נחושת מוליבדן אבץ כסף זהב ועופרת היא מפעילה בפרו את מכרות הבור הפתוח טוקפלה וקואחונה וכן מתקן התכה ובית זיקוק במקסיקו היא מפעילה את לה קרידד מכרה נחושת בבור פתוח וכן מרכז ריכוז עפרות נחושת וכן מפעל SX-EW מתקן התכה בית זיקוק ומפעל מוטות החברה מפעילה גם את בואנאוויסטה מכרה נחושת בבור פתוח וכן מרכזי ריכוז נחושת ומפעלי SX-EW פעילים במקסיקו נוסף על כך היא מפעילה מכרות תת קרקעיים המפיקים אבץ עופרת נחושת כסף וזהב מכרה פחם ובית זיקוק לאבץ לחברה זכויות ב164805 הקטר וב505788 הקטר של זיכיונות בפרו ובמקסיקו וכן 98634 הקטר ו28453 הקטר של זיכיונות חיפוש בארגנטינה ובצ'ילה סאד'רן קופר נודעה בעבר בשם סאד'רן פרו קופר ושינתה את שמה לסאד'רן קופר ביולי 1996 החברה התאגדה בשנת 1952 וממוקמת בפיניקס אריזונה סאד'רן קופר פועלת כחברה בת של אמריקס מיינינג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של SCCO משקפים יצרנית נחושת איכותית ורווחית מאוד, שנמצאת כעת במגמת עלייה חזקה: הכנסות מתרחבות, שיעורי רווחיות חזקים מאוד, והאצה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. המינוף השתפר באופן משמעותי ככל שההון העצמי צמח, ובכך תומך בגמישות הפיננסית. גורם הסיכון העיקרי הוא המחזוריות — התנודות ההיסטוריות בהכנסות ובתזרים המזומנים מצביעות על כך שהביצועים עשויים להתהפך אם מחירי הנחושת ייחלשו — ולכן עמידות לאורך המחזור היא הסוגיה המרכזית למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SCCO
BHP
FCX
RIO
VALE
IEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026