סקייג' פיוצ'ר אדס (SCAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -877.92K | -6.22M | -4.89M | -6.54M |
| רווח נקי | -215.49K | -5.98M | -6.62M | -5.26M |
| פחת והפחתות | 0 | 752.95K | 674.57K | 477.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 743.71K | -2.48M | 803.63K | -1.99M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.02M | -51.94K | -65.98K |
| מלאי | 0 | 465.40K | -1.65M | -2.25M |
| יתרת ספקים | 0 | -238.05K | -18.80K | 427.23K |
| הון חוזר אחר | 743.71K | -683.02K | 2.52M | -102.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41M | 1.48M | 247.36K | 240.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.40M | -1.60M | -166.17K | -242.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -51.29K | -166.17K | -883.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.07M | 0 | 0 | 8.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -668.26K | -1.55M | 0 | -171.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.52M | 8.74M | 6.18M | 3.23M |
| פירעון חוב | 1.55M | 5.70M | 2.36M | 2.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 143.81K | 177.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.07M | -132.62M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.04M | 3.68M | 712.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 769.00 | 1.98M | 1.08M | 84.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -7.68K | -128.85K | -12.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 732.00 | 908.39K | 991.35K | -3.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.00 | 1.08M | 84.64K | 3.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 769.00 | 1.98M | 1.08M | 84.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -877.92K | -6.28M | -5.06M | -7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -877.92K | -6.22M | -4.89M | -6.54M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -51.29K | -166.17K | -886.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD