Southern Bancshares (SBNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.15M | 38.06M | 41.42M | 63.72M | 55.95M |
| רווח נקי | 68.28M | 157.82M | 148.39M | 29.92M | 93.55M |
| פחת והפחתות | 5.50M | 5.88M | 5.90M | 5.51M | 6.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.12M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -424.00K | -1.13M | -1.05M | 189.00K | -552.00K |
| יתרת לקוחות | -1.22M | -1.02M | -2.09M | -2.65M | 179.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 798.00K | -111.00K | 1.05M | 2.84M | -731.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.20M | -124.51M | -111.82M | 33.23M | -43.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.10M | -64.25M | -148.15M | -451.31M | -814.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -4.34M | -2.79M | -3.61M | -7.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 946.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -157.06M | -12.10M | -38.28M | -315.36M | -992.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.79M | 87.20M | 153.86M | 280.74M | 319.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -158.07M | -135.00M | -261.88M | -413.08M | -133.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.05M | 205.91M | 72.51M | 341.90M | 671.29M |
| פירעון חוב | -138.25M | -93.00M | 69.62M | 144.39M | 73.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 146.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.18M | -5.24M | -6.69M | -7.06M | -3.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.14M | -2.16M | -2.20M | -2.23M | -1.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 194.36M | 306.16M | 11.78M | 206.80M | 603.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.44M | 285.34M | 105.62M | 139.84M | 185.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.91M | 179.72M | -34.22M | -45.68M | -87.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.34M | 105.62M | 139.84M | 185.52M | 272.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.44M | 285.34M | 105.62M | 139.84M | 185.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.39M | 33.71M | 38.63M | 60.11M | 48.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.15M | 38.06M | 41.42M | 63.72M | 55.95M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -4.34M | -2.79M | -3.61M | -7.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD