דנקאלי (SBMSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -4.77M | -2.58M | -2.88M | -2.54M |
| רווח נקי | 1.52M | -4.50M | -10.04M | -8.26M | -3.15M |
| פחת והפחתות | 5.09K | 8.34K | 6.41K | 3.94K | 5.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 860.50K | 401.20K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 235.31K | 1.25M | 420.06K | 730.10K |
| שינוי בהון החוזר | 272.26K | -652.16K | 892.88K | 422.33K | 158.00K |
| יתרת לקוחות | -91.95K | 55.28K | 359.95K | 175.50K | 28.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 364.22K | -707.45K | 514.62K | 234.00K | 148.71K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 18.31K | 12.83K | -19.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.82M | 143.20K | 4.45M | 4.13M | -283.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 179.59M | -3.15M | -4.73M | -17.57M | -4.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.45K | -24.33K | -5.84K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -17.57M | -4.41M |
| רכישת השקעות | -16.30K | -3.14M | -4.71M | -17.57M | -4.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 17.57M | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -302.50K | -49.48K | 18.81M | -3.30M | 32.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.92M | 0 | 32.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.11M | -3.30M | -126.99K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -302.50K | -49.48K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.11M | 14.87M | 22.88M | 9.74M | 33.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.15K | -50.73K | 1.64M | -305.10K | -1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 178.24M | -8.01M | 13.15M | -24.06M | 24.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.87M | 22.88M | 9.74M | 33.80M | 9.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.11M | 14.87M | 22.88M | 9.74M | 33.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -4.77M | -2.60M | -2.89M | -2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -4.77M | -2.58M | -2.88M | -2.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.45K | -24.33K | -5.84K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD