סטאר בלק קריירס (SBLK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.94M | 471.15M | 335.78M | 769.90M | 767.07M |
| רווח נקי | 84.17M | 304.65M | 173.56M | 566.00M | 680.53M |
| פחת והפחתות | 168.28M | 164.06M | 138.43M | 167.37M | 152.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.80M | 18.33M | 20.88M | 28.48M | 10.34M |
| שינוי בהון החוזר | -15.37M | 354.00K | 4.85M | -8.50M | -83.61M |
| יתרת לקוחות | -165.00K | 33.51M | 7.91M | -3.65M | -43.60M |
| מלאי | 25.64M | 1.93M | -5.85M | -9.41M | -27.78M |
| יתרת ספקים | 6.69M | -6.62M | 7.31M | 11.56M | -8.04M |
| הון חוזר אחר | -47.54M | -28.47M | -4.52M | -7.00M | -4.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.06M | -16.24M | -1.93M | 16.55M | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 101.16M | 356.18M | 235.52M | -20.87M | -121.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.99M | -55.10M | -18.09M | -25.40M | -130.15M |
| רכישות, נטו | 174.40M | 104.33M | 250.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.16M | 306.95M | 2.64M | 4.53M | 8.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -336.04M | -648.20M | -595.89M | -935.95M | -368.07M |
| פירעון חוב | -201.63M | -342.01M | -51.17M | -261.03M | -122.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 13.17M | 19.79M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.13M | -25.31M | -393.11M | -20.07M | -10.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.38M | -277.01M | -158.05M | -668.70M | -230.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -3.88M | -6.73M | -5.96M | -5.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.32M | 440.88M | 259.73M | 286.34M | 473.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.04M | 179.13M | -24.59M | -186.93M | 277.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 436.28M | 261.75M | 284.32M | 473.27M | 195.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.32M | 440.88M | 259.73M | 286.34M | 473.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 211.95M | 416.06M | 317.69M | 744.50M | 636.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.94M | 471.15M | 335.78M | 769.90M | 767.07M |
| הוצאות הוניות | -83.99M | -55.10M | -18.09M | -25.40M | -130.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD