אס־בי־איי הולדינגס (SBHGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 9.88 | 0.82 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 9.88 | 0.81 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 2.94 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.86 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.66T | -2.66T | -14.38T | -8.62T | -4.42T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.13 | 6.13 | 3.91 | 3.55 | 3.63 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.46 | 25.46 | 21.33 | 21.50 | 22.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.42 | 6.42 | 5.03 | 5.69 | 7.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,179.54 | 13,179.54 | 10,932.59 | 8,119.18 | 7,143.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 3.84 | 1.04 | -0.54 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.57% | 71.57% | 59.30% | 54.18% | 59.90% |
| שיעור EBIT | 38.54% | 38.54% | 27.24% | 11.34% | 12.14% |
| שיעור EBITDA | 42.95% | 42.95% | 30.81% | 15.92% | 18.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.85% | 44.85% | 27.24% | 11.34% | 12.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.85% | 20.85% | 27.24% | 11.70% | 10.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.98% | 11.98% | 22.54% | 7.21% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.97% | 13.97% | 22.70% | 9.39% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.43% | 57.43% | 82.76% | 61.63% | 34.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.50% | 46.50% | 100.01% | 103.11% | 87.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.50% | 1.12% | 0.32% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.85% | 12.85% | 23.82% | 6.91% | 3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.52% | 7.52% | 1.43% | 1.99% | 1.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 4.04% | 1.12% | 1.31% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 0.51% | 1.13% | 0.33% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 13.46% | 13.46% | 23.41% | 8.33% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0.51 | 0.51 | 0.97 | 0.84 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.31 | -3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.34 | 9.34 | 12.55 | 9.05 | 7.68 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 135.11 | 135.11 | 0.17 | -2.40 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,970.78 | 2,970.78 | 2,348.50 | 3,225.74 | 3,442.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,681.83 | 3,681.83 | 2,723.77 | 3,499.59 | 3,998.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 158.19 | -96.90 |
| ימי אשראי מספקים | 711.05 | 711.05 | 375.27 | 432.04 | 459.10 |
| מחזור תפעולי | 3,681.83 | 3,681.83 | 2,723.77 | 3,657.78 | 3,901.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,756.76 | 2,756.76 | 2,902.40 | 2,440.50 | 1,814.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,756.76 | 2,756.76 | 0 | 2,361.65 | 1,743.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 2,902.40 | 78.85 | 70.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.51 | 34.51 | 0.97 | 15.94 | 12.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | 30.95 | 25.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.23 | 1.23 | 0.98 | 1.11 | 1.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 138.43% | 138.43% | 0.00% | 124.30% | 132.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.43 | 7.43 | 4.27 | 12.01 | 19.60 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 0.87 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.95 | 1.02 | 0.83 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.80 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.98 | 0.78 | 0.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.95 | 1.02 | 0.83 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 5.91 | 4.17 | 4.90 | 6.82 |
| שווי חברה | 3.44T | 3.44T | 2.44T | 944.44B | 1.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 5.91 | 4.17 | 4.90 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 2.54 | 1.28 | 0.78 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 2.06 | 0 | 0.73 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 2.06 | 1.31 | 0.70 | 1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,205.47 | 2,205.47 | 3,028.95 | 2,705.10 | 2,611.01 |
| הון עצמי למניה | 2,085.57 | 2,085.57 | 2,799.29 | 2,289.02 | 1,914.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.20 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,238.05 | 2,238.05 | 2,957.84 | 2,195.25 | 1,807.21 |
| רווח נקי למניה | 268.04 | 268.04 | 666.83 | 158.22 | 66.94 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.83 | 0.62 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 1.03 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.28 | 10.28 | 4.35 | 9.51 | 9.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY