ניתוח באמצעות AI של שניידר אלקטריק (SBGSY)
שניידר אלקטריק (OTHER OTC:SBGSY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $58.00(▼16.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון נתמך בעיקר באיכות פיננסית חזקה, עם שיפור במרווחים ותזרים מזומנים חופשי אמין, וכן בעדכון רווחים חיובי במיוחד, שכלל העלאת תחזית וביצועי שיא במחצית הראשונה. נקודות חיוביות אלה מתקזזות בחלקן בשל מיצוב טכני חלש, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, ובשל תמחור יקר יחסית, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד מתונה בלבד, לצד עלייה במינוף וחולשה אחרונה בהכנסות כגורמי סיכון פיננסיים נוספים.
גורמים חיוביים
האצת צמיחת ההכנסות
הכנסות שיא במחצית הראשונה וצמיחה רחבה בכל האזורים מצביעות על ביקוש חזק בכל פורטפוליו ניהול האנרגיה והאוטומציה של שניידר אלקטריק. מומנטום זה תומך במינוף תפעולי, מחזק את המעמד בשוק ומספק בסיס מהימן להמשך צמיחה במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שניידר אלקטריק (SBGSY)
- שווי שוק
- $157.99B
- תשואת דיבידנד
- 1.6%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 28.68K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.6
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- 14.71%
- צמיחת רווח למניה
- 18.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 173,626
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שניידר אלקטריק מספקת פתרונות דיגיטליים מקיפים לניהול אנרגיה ולאוטומציה תעשייתית, עבור בסיס לקוחות גלובלי החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות ניהול אנרגיה ואוטומציה תעשייתית קטלוג המוצרים הנרחב שלה כולל ציוד לחלוקת חשמל ולהגנה חשמלית, לרבות מפסקים, מתגים, קונטקטורים וממסרים, לצד תוכנה מתקדמת לניהול אנרגיה היא מספקת גם פתרונות לאיכות חשמל, לניטור ולהתניית חשמל, כגון מגני נחשולי מתח והתקנים לתיקון מקדם הספק עבור תשתיות מבנים, שניידר אלקטריק מציעה מערכות לבקרת כניסה, לגילוי אש, לחיישנים סביבתיים ולניהול מבנים משולב, לרבות שסתומים והנעות במהירות משתנה בתחום רשתות החשמל ושירותי התשתית, החברה מספקת אוטומציה למזינים ולתחנות משנה, תוכנת סקאדה, ציוד מיתוג במתח בינוני ושנאים פתרונות למרכזי נתונים כוללים אספקת כוח קריטית וקירור, חלוקת כוח לטכנולוגיית מידע, מודולים מוכנים מראש וניטור אבטחה ההיצע למגורים ולמסחר נע ממערכות אוטומציה ואבטחה לבית ועד אביזרי חיווט ומערכות אל פסק נוסף על כך, שניידר אלקטריק היא ספקית מובילה של טכנולוגיות אוטומציה ובקרה תעשייתיות, הכוללות ממשקי אדם מכונה, תוכנה תעשייתית, בקרת תנועה, רובוטיקה, בקרים מתוכנתים, מערכות בטיחות לתהליכים ופתרונות לאנרגיה סולארית ולאגירת אנרגיה החברה נוסדה בשנת 1836 ומשרדיה הראשיים ממוקמים ברואי מאלמזון, צרפת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של שניידר אלקטריק משקפים פרופיל תעשייתי איכותי: רווחיות תפעולית חזקה ומשתפרת, ותזרים מזומנים חופשי אמין. הסיכונים המרכזיים הם ההאטה או הירידה האחרונות בהכנסות והעלייה הבולטת במינוף בשנת 2025, אשר יחד הופכות משמעת מזומנים מתמשכת וחזרה לצמיחה יציבה יותר בהכנסות לחשובות לשמירה על החוסן הפיננסי הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMRSBGSY
GEV
TT
ROK
CARRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026