דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sharplink Gaming (SBET)

SBET

Sharplink Gaming (NASDAQ:SBET)

דירוג:
53ניטרלי
מחיר יעד:
$7.50(▼9.86% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.09.2026

הציון של SBET מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת, למרות תנופה חזקה בהכנסות ושיעורי רווח גולמי גבוהים. הניתוח הטכני הוא גורם חיובי מובהק, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD חיובי, אך קשה לתמוך בתמחור לנוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד מדווחת. שיחת הוועידה על התוצאות מוסיפה תרומה מתונה בזכות ביצוע אסטרטגי של יוזמות אוצר ה-ETH והתשואה, אך זו מתמתנת בשל הפסדים מדווחים גדולים מאוד וגידול בהוצאות הקשור לתנודתיות השוק.

הרחבת התשואה בהובלת שותפויות

אנליסטים מציינים כי השותפות עם Galaxy להשקת קרן תשואה על גבי הבלוקצ'יין תרחיב את הגישה של Sharplink Gaming להזדמנויות תשואה איכותיות יותר, תוך שמירה על חשיפה נזילה ל-Ether.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Sharplink Gaming (SBET)

שווי שוק
$1.62B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
8.11M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
4.61
צמיחת הכנסות
1496.68%
צמיחת רווח למניה
30.32%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
15
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Financial - Capital Markets

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Sharplink היא חברה גלובלית לניהול אוצר דיגיטלי, הפועלת בעיקר כפלטפורמה מוסדית לניהול אתריומ. פעילותה מחולקת לשני חטיבים עיקריים: ניהול אוצר את׳ר ETH ושיווק שותפים. חטיבת ניהול אוצר ETH מתמקדת ברכישה אסטרטגית ובניהול דינמי של אתריומ, במטרה להחזיק בו כנכס לטווח ארוך עבור אוצר החברה. פעילות זו כוללת אסטרטגיות סטייקינג נאטיביות ונזילות, המתבצעות כולן במסגרת תפעולית מבוססת, המ prioritizes ממשל תאגידי, משמורת מאובטחת וניהול סיכונים מקיף. חטיבת שיווק השותפים מתמחה בהציעת פתרונות מבוססי ביצועים לרכישת לקוחות עבור עסקים בתחומי הימורי הספורט המקוונים וקזינו אונליין. פעילות זו מתבצעת באמצעות יצירת תנועת גולשים משמעותית ורכישת שחקנים חדשים עבור גופים מורשים בתחום המשחקים, תוך ניצול רשת השותפים הבינלאומית שלה PAS.net, לצד אוסף נכסים דיגיטליים המותאמים למדינות ספציפיות בארצות הברית. החברה, שפעלה בעבר בשם Sharplink Gaming, שינתה את שמה ל Sharplink בפברואר 2026. Sharplink הוקמה בשנת 2019 ומטה החברה ממוקם במיאמי פלורידה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

SBET מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ושולי רווח גולמי חזקים מאוד, אך הדוחות הכספיים נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים חריגים בגודלם ושריפת מזומנים מתמשכת בתקופות האחרונות. המאזן הוא נקודת חוזקה יחסית, ללא חוב מדווח בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, אך תשואות שליליות על ההון העצמי מדגישות שהרווחיות טרם הדביקה את בסיס ההון. הפרופיל הכולל: פוטנציאל צמיחה לצד סיכון ביצוע גבוה, עד שההפסדים יצטמצמו ותזרים המזומנים יהפוך לחיובי באופן עקבי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות50.20M28.06M3.66M4.95M3.49M2.64M
רווח גולמי48.71M26.15M906.27K1.53M1.32M-299.36K
EBITDA-625.25M-733.46M-4.75M-6.32M-13.09M-33.26M
רווח נקי-1.71B-734.59M10.10M-14.24M-15.23M-55.64M
מאזן
סך הנכסים1.42B2.43B2.57M71.28M65.05M20.56M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר56.20M30.42M1.44M2.49M1.38M6.07M
סך החוב0.000.000.0012.81M2.92M165.52K
סך ההתחייבויות5.57M12.75M488.30K80.68M62.06M6.37M
הון בעלי המניות1.41B2.42B2.08M-9.40M2.99M14.19M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-33.88M-17.48M-22.82M296.74K-5.95M-6.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-33.88M-17.48M-22.81M582.89K-5.94M-6.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.61B-2.95B-18.71M-1.03M48.30M-4.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.70B3.00B-17.38M9.78M2.68M15.68M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
CDROCDRO
69ניטרלי
RSIRSI
65ניטרלי
SBETSBET
53ניטרלי
PENNPENN
52ניטרלי
BALYBALY
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קודרה אונליין69ניטרלי$438.33M67.5031.40%—6.33%-150.96%
ראש סטריט אינטראקטיב65ניטרלי$3.57B50.1620.44%—34.29%14.69%
Sharplink Gaming53ניטרלי$1.62B-0.91-79.20%—1,496.68%30.32%
פן אנטרטיינמנט52ניטרלי$1.99B-2.34-48.48%—6.14%-1,168.84%
Bally's52ניטרלי$681.34M-1.11-103.53%—20.38%-24.51%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.45-6.86-47.94%
14.83-3.21-17.79%
15.41-3.82-19.86%
9.643.2751.33%
13.50-5.12-27.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026