זוזו (SATLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.85 | 1.62 | 1.80 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.81 | 1.57 | 1.75 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.15 | 0.86 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.62 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.01 | 3.01 | 2.63 | 2.13 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.31B | 58.31B | 38.85B | 45.06B | 44.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.86 | 1.92 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 2.49 | 2.75 | 2.41 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 513.94 | 513.94 | 270.96 | 780.25 | 723.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.59 | 22.59 | 22.87 | 22.37 | 22.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.03 | -0.65 | -0.70 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.05% | 93.05% | 89.95% | 92.96% | 93.41% |
| שיעור EBIT | 30.42% | 30.42% | 30.10% | 30.71% | 30.92% |
| שיעור EBITDA | 32.65% | 32.65% | 33.42% | 32.66% | 32.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.38% | 30.38% | 30.37% | 30.49% | 30.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.36% | 30.36% | 29.98% | 30.67% | 30.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.28% | 21.28% | 20.99% | 22.51% | 21.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.28% | 21.28% | 20.99% | 22.54% | 21.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.08% | 70.08% | 69.99% | 73.38% | 69.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.93% | 99.93% | 98.72% | 100.58% | 100.39% |
| תשואה על הנכסים | 24.14% | 24.14% | 24.17% | 27.23% | 25.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.93% | 45.93% | 44.88% | 52.32% | 51.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 59.97% | 59.97% | 58.99% | 63.53% | 67.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.46% | 35.46% | 35.29% | 38.55% | 37.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.59% | 24.59% | 28.25% | 27.68% | 25.77% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 3.55% | 4.90% | 3.85% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.31 | 4.28 | 4.30 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 78.41 | 78.41 | 94.87 | 53.55 | 22.71 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 5.59 | 6.50 | 3.63 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.38 | 8.38 | 8.48 | 7.99 | 9.76 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.21 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.48 | 3.90 | 3.71 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.28 | 145.28 | 137.58 | 178.63 | 166.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.69 | 84.69 | 85.26 | 84.83 | 85.56 |
| ימי מלאי | 65.25 | 65.25 | 56.17 | 100.61 | 96.80 |
| ימי אשראי מספקים | 4.66 | 4.66 | 3.85 | 6.82 | 16.07 |
| מחזור תפעולי | 149.94 | 149.94 | 141.43 | 185.44 | 182.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 67.48 | 67.48 | 59.31 | 47.45 | 40.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 62.09 | 62.09 | 53.87 | 38.54 | 30.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.39 | 5.39 | 5.45 | 8.91 | 9.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.81 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.63 | 1.39 | 1.22 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.53 | 12.53 | 10.89 | 5.33 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 3.01 | 2.63 | 2.13 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 4.33% | 4.87% | 3.00% | 3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.15 | 28.15 | 20.42 | 25.97 | 22.87 |
| מכפיל מכירות | 5.99 | 5.99 | 4.29 | 5.85 | 4.93 |
| מכפיל הון | 12.93 | 12.93 | 9.16 | 13.59 | 11.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.08 | 23.08 | 20.51 | 33.29 | 32.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.24 | 21.24 | 18.63 | 27.04 | 24.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.27 | 9.27 | 3.24 | 2.09 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.93 | 12.93 | 9.16 | 13.59 | 11.81 |
| מכפיל שווי חברה | 17.32 | 17.32 | 12.18 | 17.20 | 14.47 |
| שווי חברה | 1.21T | 1.21T | 929.23B | 1.11T | 855.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.32 | 17.32 | 12.18 | 17.20 | 14.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.65 | 5.65 | 4.07 | 5.62 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.79 | 21.79 | 19.48 | 32.00 | 30.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.05 | 20.05 | 17.69 | 25.99 | 23.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.96 | 106.96 | 88.30 | 91.50 | 82.61 |
| הון עצמי למניה | 110.81 | 110.81 | 120.58 | 94.41 | 85.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 239.24 | 239.24 | 257.86 | 219.48 | 203.91 |
| רווח נקי למניה | 50.90 | 50.90 | 54.11 | 49.40 | 43.94 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.60 | 0.37 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.33 | 1.10 | 0.96 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY