סאטלוג'יק (SATL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.89M | -35.89M | -49.57M | -68.46M | -28.44M |
| רווח נקי | -4.78M | -116.27M | -61.02M | -36.64M | -96.31M |
| פחת והפחתות | 7.74M | 12.66M | 17.26M | 14.33M | 10.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.60M | -1.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.26M | 2.34M | 6.30M | 8.37M | 10.88M |
| שינוי בהון החוזר | -7.31M | 2.56M | -2.56M | -9.53M | 18.40M |
| יתרת לקוחות | -6.02M | -1.13M | -385.00K | -1.93M | -4.69M |
| מלאי | -723.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.53M | -2.36M | 0 | -3.20M | 1.42M |
| הון חוזר אחר | 964.00K | 6.04M | -2.18M | -4.40M | 21.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.79M | 62.83M | -9.55M | -46.59M | 29.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.38M | -5.03M | -14.44M | -30.85M | -11.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.38M | -5.04M | -14.89M | -27.25M | -11.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.65M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.65M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.65M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00K | 450.00K | 53.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.51M | 37.46M | -83.00K | 164.34M | 28.64M |
| פירעון חוב | 0 | 30.00M | 0 | 0 | 7.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 94.90M | 10.51M | 0 | 167.50M | 28.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -660.00K | -458.00K | -8.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.61M | -2.40M | 375.00K | 5.44M | -7.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.09M | 23.68M | 24.60M | 77.79M | 8.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 159.00K | 2.55M | 10.90M | 4.24M | 2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.41M | -921.00K | -53.19M | 69.26M | -8.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.68M | 24.60M | 77.79M | 8.53M | 17.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.09M | 23.68M | 24.60M | 77.79M | 8.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.26M | -40.93M | -64.46M | -95.71M | -39.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.89M | -35.89M | -49.57M | -68.46M | -28.44M |
| הוצאות הוניות | -7.38M | -5.04M | -14.89M | -27.25M | -11.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD