ססול (SASOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.79 | 1.87 | 2.32 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.27 | 1.58 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.79 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.10 | -0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.41 | 0.55 | 0.69 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.22 | 2.60 | 20.83 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.76B | -47.10B | -71.79B | -90.93B | -97.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.95 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 2.36 | 2.55 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 1.82 | 1.28 | -1.63 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.06 | 6.05 | 4.07 | 5.44 | 5.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.85 | 2.03 | 1.40 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 178.83 | 185.86 | 203.91 | 229.99 | 218.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 0.94 | 2.24 | -9.04 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.73% | 30.79% | 42.54% | 31.31% | 42.22% |
| שיעור EBIT | 18.16% | 20.93% | 8.68% | -9.39% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | 23.16% | 25.93% | 14.30% | -3.71% | 12.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.98% | 20.93% | 15.44% | 20.63% | 18.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.84% | 6.84% | 4.93% | -13.18% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.46% | 4.46% | 2.72% | -16.09% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.31% | 5.31% | 3.10% | -16.72% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.29% | 65.29% | 55.10% | 122.08% | 60.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.03% | 32.67% | 31.93% | -63.90% | 26.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.40% | 1.88% | -12.13% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 7.59% | 4.44% | -30.96% | 4.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.34% | 20.55% | 13.26% | 18.28% | 15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.28% | 14.55% | 7.88% | 18.04% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | 3.42% | 1.89% | -12.21% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 6.48% | 11.02% | 13.30% | -52.82% | 5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 6.00 | 5.98 | 7.44 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 6.68 | 5.06 | 7.57 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.81 | 3.43 | 4.64 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.75 | 1.47 | 1.56 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.88 | 4.40 | 3.75 | 4.67 | 6.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.79 | 101.96 | 95.50 | 79.49 | 80.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.52 | 60.80 | 61.02 | 49.07 | 45.76 |
| ימי מלאי | 108.40 | 95.79 | 106.57 | 78.65 | 92.04 |
| ימי אשראי מספקים | 105.13 | 54.63 | 72.09 | 48.23 | 57.38 |
| מחזור תפעולי | 169.92 | 156.59 | 167.59 | 127.72 | 137.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50.90 | 51.74 | 60.03 | 59.40 | 72.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.52 | 18.83 | 20.21 | 11.33 | 27.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 32.37 | 32.90 | 39.82 | 48.07 | 45.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.19 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.57 | 1.51 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.57 | 1.51 | 1.24 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.49% | 10.89% | 25.35% | 8.56% | 11.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.43 | 9.08 | 7.52 | -1.89 | 18.20 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.41 | 0.20 | 0.30 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.69 | 0.33 | 0.59 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.41 | 9.18 | 3.95 | 11.68 | 8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 3.34 | 1.33 | 2.23 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.11 | -0.07 | 0.00 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.69 | 0.33 | 0.59 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.00 | 2.51 | 3.66 | -17.27 | 6.53 |
| שווי חברה | 252.11B | 177.41B | 130.50B | 176.00B | 244.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.00 | 2.51 | 3.66 | -17.27 | 6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.65 | 0.52 | 0.64 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.07 | 14.73 | 10.12 | 24.54 | 13.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 5.36 | 3.41 | 4.68 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 259.37 | 258.04 | 243.28 | 229.01 | 293.55 |
| הון עצמי למניה | 252.44 | 251.15 | 238.84 | 225.92 | 291.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.37 | -0.27 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 421.28 | 426.73 | 390.31 | 434.61 | 428.77 |
| רווח נקי למניה | 18.81 | 19.05 | 10.60 | -69.94 | 13.02 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 1.22 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.33 | 0.57 | 1.40 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.71 | 2.72 | 2.04 | -1.38 | 5.59 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR