Sylvania Platinum (SAPLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.18M | 19.90M | 14.70M | 62.99M | 69.61M |
| רווח נקי | 96.50M | 20.17M | 13.47M | 45.35M | 80.93M |
| פחת והפחתות | 10.74M | 6.67M | 4.84M | 4.19M | 3.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 848.15K | 705.17K | 547.08K | 882.22K | 901.27K |
| שינוי בהון החוזר | -14.79M | -12.26M | 1.61M | 10.57M | 6.73M |
| יתרת לקוחות | -23.63M | -11.51M | 5.62M | 12.14M | 9.51M |
| מלאי | -6.42M | -1.09M | -358.72K | -1.57M | -961.11K |
| יתרת ספקים | 0 | 346.66K | 0 | 0 | -9.51M |
| הון חוזר אחר | 15.26M | 0 | -3.65M | 0 | 7.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.12M | 4.62M | -5.76M | 1.99M | -22.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.23M | -49.57M | -15.69M | -15.57M | -17.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.83M | -30.98M | -15.82M | -14.49M | -16.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.40M | -18.59M | 127.48K | -1.08M | -763.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.38M | -7.41M | -25.99M | -40.78M | -32.75M |
| פירעון חוב | 0 | -544.80K | 0 | -405.91K | -117.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.38M | -1.09M | -2.05M | -4.91M | -9.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.83M | -5.85M | -23.36M | -35.46M | -22.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -166.74K | 62.60K | -571.11K | -405.91K | -59.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.20M | 60.89M | 97.84M | 124.16M | 121.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 727.47K | 133.77K | 656.93K | -3.76M | -4.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.30M | -36.95M | -26.32M | 2.88M | 15.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.89M | 97.84M | 124.16M | 121.28M | 106.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.20M | 60.89M | 97.84M | 124.16M | 121.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.72M | -11.08M | -1.11M | 48.50M | 53.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.18M | 19.90M | 14.70M | 62.99M | 69.61M |
| הוצאות הוניות | -35.46M | -30.98M | -15.82M | -14.49M | -16.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD