S&W Seed (SANW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64M | -18.98M | -18.37M | -14.22M | -5.76M |
| רווח נקי | -30.06M | 14.44M | -36.40M | -19.11M | -19.75M |
| פחת והפחתות | 4.29M | 4.77M | 5.46M | 5.47M | 5.04M |
| מס הכנסה נדחה | 485.63K | -806.48K | 78.95K | -646.51K | 2.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.23M | 1.93M | 2.27M | 1.77M | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | 7.05M | -3.81M | 2.44M | 1.62M | 5.23M |
| יתרת לקוחות | 3.34M | -5.84M | -422.34K | 504.02K | -1.82M |
| מלאי | 5.13M | 5.76M | 688.90K | 648.45K | 11.08M |
| יתרת ספקים | 99.36K | -2.15M | 977.04K | 7.27M | -2.88M |
| הון חוזר אחר | -1.52M | -1.58M | 1.19M | -6.79M | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.36M | -35.49M | 7.78M | -3.33M | 345.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.88M | 8.37M | -909.43K | 2.47M | -10.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.03M | -2.10M | -1.08M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 6.46M | 9.40M | 200.61K | -8.50K | -7.47M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.40M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.53K | 367.97K | 988.50K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 852.76K | 9.03M | -787.90K | 3.55M | -841.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.35M | 11.95M | 17.14M | 10.89M | 17.05M |
| פירעון חוב | -2.54M | 12.32M | 1.25M | 952.86K | 18.07M |
| הנפקת מניות רגילות | -165.81K | 128.78K | 11.78M | 10.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.13K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -637.84K | -501.71K | 4.11M | -283.48K | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.01K | 3.40M | 2.06M | 3.53M | 4.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 583.00 | -1.02K | 672.46K | 267.45K | -308.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.10M | 1.34M | -1.47M | -595.16K | 691.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.40M | 2.06M | 3.53M | 4.12M | 3.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.01K | 3.40M | 2.06M | 3.53M | 4.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.18M | -20.01M | -20.47M | -15.30M | -7.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64M | -18.98M | -18.37M | -14.22M | -5.76M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -1.03M | -2.10M | -1.08M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD