סמסרה לאגג׳ (SAML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.00K | -904.00K | -849.00K | -614.00K | -1.10M |
| רווח נקי | -144.00K | -2.41M | -3.82M | -1.14M | -3.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -508.00K | -881.00K | -687.00K | -883.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 508.00K | 881.00K | 687.00K | 883.00K |
| שינוי בהון החוזר | 384.00K | 111.00K | 83.00K | 90.00K | -313.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.00K | 4.00K | -4.00K | 63.00K |
| מלאי | 0 | -61.00K | 59.00K | -28.00K | 58.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -27.00K | -30.00K | 99.00K | 26.00K |
| הון חוזר אחר | 384.00K | 200.00K | 50.00K | 23.00K | -460.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -467.00K | 1.39M | 2.88M | 435.00K | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.00K | 245.00K | 1.62M | 191.00K | 1.45M |
| פירעון חוב | 5.00K | 245.00K | 1.62M | 191.00K | 220.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 66.00K | 395.00K | 3.00M | 223.00K | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | 168.00K | 827.00K | 54.00K | 477.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -156.00K | -659.00K | 773.00K | -423.00K | 348.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.00K | 827.00K | 54.00K | 477.00K | 129.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | 168.00K | 827.00K | 54.00K | 477.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -227.00K | -904.00K | -849.00K | -614.00K | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.00K | -904.00K | -849.00K | -614.00K | -1.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD