בוסטון ביר (SAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.16M | 248.89M | 265.15M | 199.95M | 56.30M |
| רווח נקי | 108.47M | 59.70M | 76.25M | 67.26M | 14.55M |
| פחת והפחתות | 93.99M | 93.99M | 88.14M | 81.36M | 80.11M |
| מס הכנסה נדחה | -1.02M | -19.92M | -10.87M | 9.10M | -5.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.75M | 18.95M | 16.97M | 13.99M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 47.02M | 38.92M | 64.94M | -9.70M | -69.86M |
| יתרת לקוחות | 4.35M | 5.55M | -10.34M | -2.04M | 23.07M |
| מלאי | 23.41M | 6.91M | 31.50M | 131.00K | -21.22M |
| יתרת ספקים | 5.23M | 2.60M | 2.76M | -2.22M | -27.36M |
| הון חוזר אחר | 14.04M | 23.86M | 41.01M | -5.57M | -44.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.00K | 57.25M | 29.72M | 37.94M | 36.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.52M | -96.25M | -62.38M | -88.51M | -146.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.56M | -76.28M | -64.09M | -90.58M | -147.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47M | -19.98M | 1.71M | 2.08M | 145.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.08M | -239.31M | -84.84M | 2.80M | -6.64M |
| פירעון חוב | -1.73M | -1.89M | -1.58M | -1.67M | -1.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -204.87M | -238.61M | -92.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.51M | 1.19M | 9.61M | 4.47M | -15.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.38M | 211.82M | 298.49M | 180.56M | 66.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.56M | -86.67M | 117.93M | 114.24M | -96.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.82M | 298.49M | 180.56M | 66.32M | 163.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.38M | 211.82M | 298.49M | 180.56M | 66.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.60M | 172.62M | 201.06M | 109.36M | -91.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.16M | 248.89M | 265.15M | 199.95M | 56.30M |
| הוצאות הוניות | -54.56M | -76.28M | -64.09M | -90.58M | -147.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD