סאק לאנץ׳ פרודקשנס (SAKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.64K | 7.82M | -798.60K | 43.34K | -1.38K |
| רווח נקי | -2.14K | 12.73M | -1.27M | 61.29K | -416.97K |
| פחת והפחתות | 16.83K | 16.83K | 21.43K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -118.70K | 10.00K | -36.10K | 23.07K | 5.69K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| מלאי | -1.65K | 14.71K | 15.58K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.45K | 1.13K | -47.84K | 24.07K | 0 |
| הון חוזר אחר | -118.50K | -5.84K | -3.85K | 0 | 5.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.64K | -4.93M | 482.79K | -41.02K | 409.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.45K | 30.00K | -397.51K | -3.77K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -297.51K | -3.77K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 10.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.45K | -7.87M | 1.05M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -87.39K | -30.02K | 1.54M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -492.44K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 936.00 | -7.84M | -400.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.99K | 289.10K | 318.42K | 59.13K | 19.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.54K | -13.42K | 403.50K | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -133.11K | -29.32K | 259.29K | 39.57K | -1.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 289.10K | 318.42K | 59.13K | 19.56K | 20.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.99K | 289.10K | 318.42K | 59.13K | 19.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.64K | 7.82M | -1.10M | 39.57K | -1.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.64K | 7.82M | -798.60K | 43.34K | -1.38K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -297.51K | -3.77K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD