סיילפוינט (SAIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.58M | -106.39M | -250.35M | -320.80M | -8.85M |
| רווח נקי | -270.05M | -315.83M | -395.37M | -332.50M | -61.63M |
| פחת והפחתות | 210.77M | 237.25M | 263.64M | 152.94M | 22.38M |
| מס הכנסה נדחה | -72.68M | -71.21M | -124.92M | 0 | -3.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 254.87M | 31.71M | 37.47M | 98.59M | 53.89M |
| שינוי בהון החוזר | -115.92M | -28.43M | -48.54M | -170.69M | -45.78M |
| יתרת לקוחות | -105.83M | -53.38M | -78.54M | -29.68M | -72.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.30M | -5.35M | 4.23M | 0 | 6.22M |
| הון חוזר אחר | -12.39M | 30.30M | 25.76M | -141.01M | 20.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.60M | 40.12M | 17.37M | -69.14M | 25.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.56M | -28.94M | -12.66M | -5.83B | -74.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98M | -5.36M | -2.58M | -7.03M | -3.98M |
| רכישות, נטו | 0 | -15.38M | -8.22M | -5.82B | -70.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.58M | -8.21M | -1.87M | 31.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 201.97M | 41.26M | 50.43M | 6.53B | 1.47M |
| פירעון חוב | -1.04B | -550.00M | 0 | 686.06M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.26B | 600.32M | 51.74M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.17M | -1.31M | -1.53M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.71M | -2.89M | 51.74M | 5.85B | 1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 361.39M | 124.39M | 218.47M | 825.19M | 444.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 237.00M | -94.08M | -212.59M | 380.98M | -82.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.39M | 218.47M | 431.05M | 444.22M | 526.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 361.39M | 124.39M | 218.47M | 825.19M | 444.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.75M | -119.97M | -254.83M | -327.82M | -12.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.58M | -106.39M | -250.35M | -320.80M | -8.85M |
| הוצאות הוניות | -18.83M | -13.58M | -4.48M | -7.03M | -4.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD