סייהיט (SAIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.62M | -5.55M | -3.13M | -4.93M | -983.00K |
| רווח נקי | -6.45M | -5.89M | -6.12M | -8.85M | -16.70M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 1.90M | 1.55M | 1.82M | 317.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.46M | 2.64M | 1.06M | 14.46M |
| שינוי בהון החוזר | -3.70M | -2.99M | -921.00K | -638.00K | 572.00K |
| יתרת לקוחות | -326.00K | 858.00K | 686.00K | -366.00K | -475.00K |
| מלאי | 506.00K | -735.00K | 106.00K | 30.00K | 721.00K |
| יתרת ספקים | -87.00K | 396.00K | -119.00K | -1.10M | 1.21M |
| הון חוזר אחר | -3.80M | -3.51M | -1.59M | 794.00K | -887.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 988.00K | -2.03M | -275.00K | 1.67M | 363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.16M | 1.35M | -4.90M | -6.42M | -3.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -713.00K | -5.05M | -1.87M | -3.97M |
| רכישות, נטו | 239.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.93M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.93M | 134.00K | 152.00K | -4.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.57M | 2.12M | 9.00K | 18.53M | 8.19M |
| פירעון חוב | 1.57M | 2.12M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.00K | 18.53M | 8.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.00K | 1.08M | 3.18M | 11.22M | 4.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00K | -5.00K | -26.00K | -438.00K | -61.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -877.00K | -2.10M | -8.04M | 6.74M | 3.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 3.18M | 11.22M | 4.48M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.00K | 1.08M | 3.18M | 11.22M | 4.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.62M | -6.27M | -8.17M | -6.81M | -4.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.62M | -5.55M | -3.13M | -4.93M | -983.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -713.00K | -5.05M | -1.87M | -3.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD