ניתוח באמצעות AI של Saia (SAIA)
Saia (NASDAQ:SAIA)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $390.00(▲13.40% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון של SAIA נתמך בעיקר באיכות פיננסית בסיסית חזקה, ובפרט מינוף נמוך ורווחיות יציבה, וכן בשיחת תוצאות בעלת טון חיובי שהדגישה הכנסות שיא, שיפור במגמות היקפי הפעילות, והתקדמות בתמחור. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם על ידי אינדיקטורים טכניים חלשים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן על ידי תמחור גבוה יחסית, עם P/E של כ-34.45 וללא תשואת דיבידנד שצוינה.
גורמים חיוביים
יעילות תפעולית
אנליסטים מציינים כי החברה נמצאת במסלול לעמוד ביעד של יחס תפעולי טוב מהעונתי, דבר המצביע על שיפור מתמשך בשולי הרווח ככל שהשדרוגים התפעוליים האחרונים מגיעים לבשלות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Saia (SAIA)
- שווי שוק
- $8.94B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 317.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.2
- בטא (שנתי)
- 1.16
- צמיחת הכנסות
- 4.84%
- צמיחת רווח למניה
- -4.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Trucking
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סאיה פועלת, יחד עם החברות הבנות שלה, כחברת הובלה בצפון אמריקה. החברה מספקת שירותי הובלה במטען חלקי למשלוחים במשקל שבין 100 ל 10000 פאונד. היא מציעה גם שירותים נוספים בעלי ערך מוסף, לרבות הובלה מלאה באמצעות ברוקרים, הובלה מואצת ושירותים לוגיסטיים נוספים. נכון ל 31 בדצמבר 2025, היא הפעילה 213 מסופים בבעלות ובחכירה, והחזיקה בבעלות על כ 7700 גוררים ו 26500 נגררים. החברה נודעה בעבר בשם אס סי אס טרנספורטיישן, ושינתה את שמה לסאיה ביולי 2002. סאיה נוסדה בשנת 1924 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בגונס קריק, ג׳ורג׳יה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של Saia מצביעים על חברה בעלת הון מספק, עם מינוף נמוך ורווחיות שוטפת יציבה, הנתמכת בתזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת. הנקודות העיקריות למעקב הן הירידה בשיעורי הרווחיות ובתשואות לעומת שנים קודמות, וכן התנודתיות הבולטת ביצירת תזרים המזומנים החופשי למרות רווחים בריאים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ODFLSAIA
XPO
SNDR
ARCB
RXOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026