סאגטק גלובל (SAGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.45M | 5.76M | 2.46M | 3.86M |
| רווח נקי | 6.71M | 7.17M | 4.66M | 2.36M |
| פחת והפחתות | 3.61M | 1.74M | 1.74M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.37M | 1.37M | 845.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 449.57K | -5.85M | -5.16M | -912.07K |
| יתרת לקוחות | -413.96K | -3.21M | -7.17M | -250.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 317.37K | -423.79K | -35.38K | -1.89M |
| הון חוזר אחר | 546.16K | -2.21M | 2.05M | 1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.68M | 328.26K | -147.66K | 134.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.91M | -4.89M | -5.55M | -4.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.70M | -4.89M | -5.52M | -4.73M |
| רכישות, נטו | 789.17K | 0 | -27.62K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.78M | -258.88K | 3.52M | 643.46K |
| פירעון חוב | 1.57M | 296.16K | 2.26M | 77.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.98M | 0 | 645.38K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -771.59K | -555.04K | 612.77K | 565.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.86M | 370.13K | -241.01K | -670.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.36M | 611.14K | 429.95K | -227.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50M | -241.01K | -670.96K | -443.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.86M | 370.13K | -241.01K | -670.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.25M | 870.01K | -3.07M | -871.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.45M | 5.76M | 2.46M | 3.86M |
| הוצאות הוניות | -27.70M | -4.89M | -5.52M | -4.73M |
הנתונים מוצגים ב-MYR