סייפטי אינשורנס (SAFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.50M | 128.69M | 52.11M | 44.33M | 141.39M |
| רווח נקי | 99.26M | 70.73M | 18.88M | 46.56M | 130.71M |
| פחת והפחתות | -1.57M | 9.47M | 6.95M | 6.61M | 6.90M |
| מס הכנסה נדחה | -1.93M | 380.00K | 1.66M | -8.37M | 5.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.83M | 4.48M | 4.33M | 5.98M | 6.29M |
| שינוי בהון החוזר | 103.90M | 62.17M | 33.55M | -34.94M | 33.21M |
| יתרת לקוחות | -13.72M | -81.20M | -83.52M | -19.07M | 19.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 124.31M | 0 | 17.33M |
| יתרת ספקים | 3.10M | 16.33M | -4.84M | -428.00K | -1.92M |
| הון חוזר אחר | 114.53M | 127.05M | -2.41M | -15.44M | -1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.99M | -18.55M | -13.24M | 28.49M | -41.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.71M | -54.54M | 24.27M | -19.99M | -65.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -4.37M | -1.78M | -2.09M | -8.23M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.07M | -2.11M | -17.59M | -1.53M |
| רכישת השקעות | -122.07M | -356.74M | -161.59M | -287.49M | -447.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 308.63M | 189.75M | 287.18M | 389.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.12M | 0 | 0 | 0 | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.87M | -53.33M | -63.53M | -62.64M | -65.57M |
| פירעון חוב | 20.00M | 0 | -5.00M | 5.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | 0 | -5.24M | -14.60M | -11.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -53.87M | -53.33M | -53.29M | -53.04M | -54.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.90M | 58.97M | 38.15M | 25.30M | 63.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.93M | 20.82M | 12.85M | -38.30M | 9.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.97M | 38.15M | 25.30M | 63.60M | 53.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.90M | 58.97M | 38.15M | 25.30M | 63.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 191.99M | 124.32M | 50.33M | 42.23M | 133.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.50M | 128.69M | 52.11M | 44.33M | 141.39M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -4.37M | -1.78M | -2.09M | -8.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD