סייבר (SABR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.52M | 70.59M | 56.24M | -276.46M | -418.15M |
| רווח נקי | 523.96M | -278.68M | -527.92M | -434.77M | -926.31M |
| פחת והפחתות | 105.92M | 129.48M | 148.68M | 184.63M | 262.19M |
| מס הכנסה נדחה | 5.13M | -2.89M | 22.29M | -17.31M | -27.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.66M | 54.57M | 0 | 0 | 120.89M |
| שינוי בהון החוזר | 13.59M | -54.49M | 136.49M | -23.70M | 78.59M |
| יתרת לקוחות | -65.29M | 13.33M | -1.45M | -122.29M | -17.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.47M |
| יתרת ספקים | 126.18M | 32.71M | 60.53M | 131.03M | 70.35M |
| הון חוזר אחר | -47.30M | -100.53M | 77.41M | -32.44M | 78.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -824.79M | 222.61M | 276.71M | 14.68M | 74.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 976.42M | -29.61M | -110.41M | 170.72M | -29.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.89M | -84.15M | -87.42M | -69.49M | -54.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -12.02M | 323.47M | 24.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -11.20M | -80.00M | -21.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 54.83M | 0 | 0 | 24.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06B | -300.00K | 239.00K | -3.26M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -685.75M | 39.57M | -94.22M | -75.37M | -50.56M |
| פירעון חוב | -677.52M | 96.56M | -92.85M | -37.57M | 6.79M |
| הנפקת מניות רגילות | -10.41M | -6.67M | 10.47M | -16.08M | -22.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -16.04M | -21.39M | -21.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.18M | -50.33M | 4.20M | -332.00K | -13.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 910.11M | 745.52M | 669.24M | 815.92M | 999.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.45M | -4.28M | 1.71M | -2.36M | -2.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 164.60M | 76.27M | -146.68M | -183.47M | -500.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 745.52M | 669.24M | 815.92M | 999.39M | 1.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 910.11M | 745.52M | 669.24M | 815.92M | 999.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -213.41M | -13.55M | -31.18M | -345.95M | -472.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.52M | 70.59M | 56.24M | -276.46M | -418.15M |
| הוצאות הוניות | -82.89M | -84.15M | -87.42M | -69.49M | -54.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD