סאב (SAABY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.11B | 6.73B | 6.46B | 4.65B | 5.71B |
| רווח נקי | 8.02B | 5.29B | 4.42B | 2.82B | 2.58B |
| פחת והפחתות | 3.07B | 2.65B | 2.27B | 2.13B | 1.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.00M |
| שינוי בהון החוזר | 320.00M | -1.00B | -86.00M | -932.00M | -76.00M |
| יתרת לקוחות | -3.73B | -5.46B | -1.92B | -241.00M | -1.64B |
| מלאי | -3.81B | -4.89B | -2.69B | -2.55B | -1.32B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.02B | 0 | 1.64B |
| הון חוזר אחר | 7.86B | 9.35B | 2.51B | 1.86B | 1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 699.00M | -199.00M | -135.00M | 640.00M | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.64B | -4.18B | -5.92B | -2.44B | -4.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.11B | -4.01B | -2.51B | -1.62B | -2.52B |
| רכישות, נטו | 479.00M | 10.00M | -262.00M | 42.00M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -4.94B | -1.89B | -2.50B | -289.00M | -2.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.47B | 0 | 2.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.08B | -757.00M | -645.00M | -569.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 647.00M | -1.93B | -1.23B | -1.18B | -1.64B |
| פירעון חוב | 2.43B | -347.00M | 175.00M | -516.00M | -759.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | -856.00M | -703.00M | -647.00M | -622.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -704.00M | -731.00M | -702.00M | -15.00M | -12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 2.84B | 2.13B | 2.87B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -237.00M | 98.00M | -57.00M | 130.00M | 57.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 872.00M | 714.00M | -740.00M | 1.17B | -572.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84B | 2.13B | 2.87B | 1.70B | 2.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 2.84B | 2.13B | 2.87B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.36B | 1.89B | 2.92B | 2.34B | 3.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.11B | 6.73B | 6.46B | 4.65B | 5.71B |
| הוצאות הוניות | -5.75B | -4.84B | -3.54B | -2.31B | -2.52B |
הנתונים מוצגים ב-SEK