Rezolve Ai (RZLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.15M | -21.64M | -13.00M | -26.79M | -20.44M |
| רווח נקי | -101.41M | -172.65M | -30.74M | -110.71M | -37.72M |
| פחת והפחתות | 6.97M | 225.25K | 242.44K | 244.21K | 460.49K |
| מס הכנסה נדחה | -18.59M | 0 | 0 | -243.84K | -49.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.13M | 86.37M | 8.73M | 60.03M | 17.72M |
| שינוי בהון החוזר | 1.86M | 649.21K | 2.44M | 4.28M | -1.87M |
| יתרת לקוחות | -18.53M | -8.74K | -3.68K | 881.31K | -1.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.01M | 1.35M | 2.31M | 3.34M | 1.54M |
| הון חוזר אחר | 5.38M | -696.20K | 136.39K | 59.03K | -2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.90M | 63.76M | 6.32M | 19.61M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.71M | -3.53M | -1.78M | -36.85K | -117.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.22K | -4.77K | -14.38K | -36.85K | -117.94K |
| רכישות, נטו | -762.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.86M | -3.52M | -1.77M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.81M | 34.59M | 14.71M | 24.00M | 18.79M |
| פירעון חוב | -61.73M | 16.26M | 6.74M | 21.50M | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 266.41M | 17.85M | 7.97M | 2.50M | 603.82K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.87M | 579.00K | 137.14M | 0 | 15.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.11M | 9.45M | 10.44K | 39.38K | 2.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 423.50K | 25.95K | 42.40K | 177.29K | -84.44K |
| שינוי נטו במזומנים | 101.38M | 9.44M | -28.94K | -2.65M | -1.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.73M | 10.44K | 39.38K | 2.69M | 4.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.11M | 9.45M | 10.44K | 39.38K | 2.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.09M | -25.17M | -14.78M | -26.83M | -20.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.15M | -21.64M | -13.00M | -26.79M | -20.44M |
| הוצאות הוניות | -23.95M | -3.53M | -1.78M | -36.85K | -117.94K |
הנתונים מוצגים ב-USD