ריירסון הולדינגס (RYZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.00M | 204.90M | 365.10M | 501.20M | 35.00M |
| רווח נקי | -56.40M | -8.60M | 145.70M | 391.00M | 294.30M |
| פחת והפחתות | 79.70M | 77.60M | 62.50M | 59.00M | 55.90M |
| מס הכנסה נדחה | -20.30M | -9.80M | 16.80M | 7.40M | 600.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.40M | 120.40M | 138.20M | 35.60M | -347.90M |
| יתרת לקוחות | -35.00M | 40.00M | 67.90M | 126.70M | -252.50M |
| מלאי | 39.50M | 119.90M | 28.80M | 39.90M | -227.90M |
| יתרת ספקים | 77.90M | -5.60M | 24.80M | -72.10M | 123.60M |
| הון חוזר אחר | -13.00M | -33.90M | 16.70M | -58.90M | 8.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.60M | 25.30M | 1.90M | 8.20M | 32.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.60M | -142.70M | -262.10M | -160.00M | 94.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.50M | -99.60M | -121.90M | -105.10M | -59.30M |
| רכישות, נטו | 2.60M | -42.00M | -137.30M | -49.00M | 151.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.70M | -1.10M | -2.90M | -3.90M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.50M | -86.80M | -88.30M | -350.10M | -137.90M |
| פירעון חוב | -5.90M | 23.10M | 61.00M | -304.40M | -122.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -51.00M | -113.90M | -50.00M | -1.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.10M | -24.80M | -24.80M | -19.90M | -6.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.60M | -34.20M | -10.60M | 24.20M | -7.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.80M | 29.30M | 55.40M | 40.50M | 52.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.60M | -1.50M | 200.00K | -3.00M | -1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.50M | -26.10M | 14.90M | -11.90M | -10.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.30M | 55.40M | 40.50M | 52.40M | 62.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.80M | 29.30M | 55.40M | 40.50M | 52.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.50M | 105.30M | 243.20M | 396.10M | -24.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.00M | 204.90M | 365.10M | 501.20M | 35.00M |
| הוצאות הוניות | -51.50M | -99.60M | -121.90M | -105.10M | -59.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD