ריודן (RYOTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07B | 18.45B | 9.94B | -199.00M | -7.62B |
| רווח נקי | 5.28B | 4.70B | 5.74B | 8.35B | 7.30B |
| פחת והפחתות | 800.00M | 777.00M | 648.00M | 572.00M | 409.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.00M | 14.03B | 6.72B | -8.63B | -10.44B |
| יתרת לקוחות | -5.22B | 22.83B | 2.36B | -5.90B | -4.80B |
| מלאי | 205.00M | 8.72B | 3.23B | -4.38B | -13.13B |
| יתרת ספקים | 4.12B | -17.06B | -2.45B | 2.00B | 7.93B |
| הון חוזר אחר | 932.00M | -454.00M | 4.04B | 942.00M | -434.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.00M | -1.06B | -3.16B | -491.00M | -4.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99B | -15.00M | -710.00M | -1.25B | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.40B | -1.16B | -306.00M | -2.55B | -439.00M |
| רכישות, נטו | 1.31B | -87.00M | 71.00M | -220.00M | -807.00M |
| רכישת השקעות | -533.00M | -43.00M | -465.00M | -570.00M | -1.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 819.00M | 1.79B | 268.00M | 471.00M | 932.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -181.00M | -509.00M | -278.00M | 1.62B | 241.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.00B | -4.20B | -2.28B | -115.00M | -883.00M |
| פירעון חוב | -401.00M | -711.00M | -383.00M | 1.28B | 310.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.02B | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.60B | -2.47B | -1.90B | -1.40B | -1.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -2.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.46B | 33.31B | 18.42B | 11.09B | 11.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.00M | 647.00M | 383.00M | 450.00M | 290.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 156.00M | 14.88B | 7.33B | -486.00M | -9.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.31B | 18.42B | 11.09B | 11.58B | 21.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.46B | 33.31B | 18.42B | 11.09B | 11.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.88B | 18.22B | 9.41B | -2.75B | -8.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07B | 18.45B | 9.94B | -199.00M | -7.62B |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -231.00M | -530.00M | -2.55B | -439.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY