רית׳ם (RYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.54M | -11.58M | -30.97M | -72.02M | -30.15M |
| רווח נקי | -33.26M | -41.75M | -18.65M | -188.17M | -32.47M |
| פחת והפחתות | 6.16M | 1.42M | 1.90M | 3.05M | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 23.00K | 25.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.16M | 1.17M | 2.66M | 4.32M | 5.55M |
| שינוי בהון החוזר | -7.06M | 7.03M | 13.73M | -22.14M | -5.57M |
| יתרת לקוחות | -8.77M | 646.00K | 1.35M | 1.54M | -3.39M |
| מלאי | -2.89M | 8.34M | 17.16M | -30.25M | -6.57M |
| יתרת ספקים | 303.00K | -4.56M | 108.00K | 11.24M | 1.13M |
| הון חוזר אחר | 4.29M | 2.61M | -4.88M | -4.67M | 3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.47M | 20.55M | -30.62M | 130.90M | 996.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.08M | -54.00K | 25.17M | -2.32M | -104.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | -59.00K | -8.13M | -2.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.52M | -35.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -294.69M | -62.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.46M | 329.01M | 17.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.08M | -50.00K | 14.78M | -24.99M | -22.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.66M | 42.37M | -4.23M | 72.78M | 138.79M |
| פירעון חוב | 80.00M | 14.08M | -7.35M | 23.73M | -148.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 28.26M | 1.55M | 49.03M | 136.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -337.00K | 36.00K | 1.58M | 20.00K | 2.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.22M | 31.17M | 430.00K | 10.46M | 12.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | 30.74M | -10.03M | -1.56M | 3.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.17M | 434.00K | 10.46M | 12.01M | 8.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.22M | 31.17M | 430.00K | 10.46M | 12.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.54M | -11.59M | -31.03M | -80.16M | -32.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.54M | -11.58M | -30.97M | -72.02M | -30.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00K | -59.00K | -8.13M | -2.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD