ריוהין קייקאקו (RYKKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 2.98 | 2.73 | 2.77 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.61 | 1.46 | 1.50 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.03 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.54 | 0.48 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.60 | 2.54 | 10.74 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 194.47B | 194.47B | 132.52B | 122.90B | 107.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.74 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 5.69 | 5.62 | 2.72 | 9.52 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.65 | 33.65 | 26.70 | 25.22 | 19.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 186.20 | 186.28 | 197.65 | 178.19 | 368.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.51 | -0.33 | -0.36 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.80% | 52.80% | 51.36% | 50.84% | 46.71% |
| שיעור EBIT | 11.82% | 11.20% | 8.76% | 9.39% | 6.09% |
| שיעור EBITDA | 15.53% | 15.37% | 12.88% | 13.77% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.20% | 11.20% | 9.41% | 8.48% | 5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.12% | 11.12% | 8.41% | 9.05% | 5.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 8.27% | 6.48% | 6.28% | 3.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.43% | 8.43% | 6.48% | 6.32% | 3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.43% | 74.43% | 77.09% | 69.38% | 65.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.27% | 99.27% | 89.32% | 106.73% | 101.90% |
| תשואה על הנכסים | 11.37% | 11.37% | 8.91% | 8.16% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.69% | 18.59% | 15.31% | 14.17% | 8.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.81% | 19.81% | 16.94% | 14.45% | 10.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.52% | 14.52% | 12.26% | 9.65% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.06% | 12.06% | 9.62% | 8.76% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 3.11% | 3.33% | 3.00% | 5.73% | 8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.09 | 22.09 | 20.81 | 39.39 | 23.06 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 6.85 | 6.77 | 5.50 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.12 | 2.25 | 2.11 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.07 | 7.07 | 7.14 | 7.08 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.30 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 3.49 | 3.51 | 3.44 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.45 | 135.45 | 126.16 | 115.70 | 131.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.52 | 16.52 | 17.54 | 9.27 | 15.83 |
| ימי מלאי | 172.21 | 172.21 | 162.57 | 172.83 | 157.02 |
| ימי אשראי מספקים | 53.29 | 53.29 | 53.94 | 66.40 | 41.41 |
| מחזור תפעולי | 188.73 | 188.73 | 180.10 | 182.10 | 172.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 187.26 | 138.22 | 110.56 | 214.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 146.32 | 94.28 | 36.98 | 114.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.94 | 43.94 | 73.57 | 99.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.68 | 0.33 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.59 | 2.10 | 1.17 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.57 | 3.15 | 1.50 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.72 | 0.64 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.38% | 2.95% | 2.70% | 12.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.48 | 30.06 | 33.32 | 17.45 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.49 | 2.16 | 1.10 | 0.43 |
| מכפיל הון | 6.04 | 5.59 | 5.11 | 2.47 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.58 | 33.90 | 37.06 | 8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.11 | 23.12 | 12.40 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.60 | 1.51 | 0.20 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.04 | 5.59 | 5.11 | 2.47 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 16.80 | 15.67 | 16.46 | 7.60 | 3.72 |
| שווי חברה | 2.39T | 2.22T | 1.66T | 692.09B | 228.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.63 | 15.67 | 16.46 | 7.60 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 2.41 | 2.12 | 1.05 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.64 | 33.23 | 35.36 | 7.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.38 | 22.67 | 11.83 | 4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 716.31 | 716.65 | 553.47 | 495.41 | 900.83 |
| הון עצמי למניה | 773.96 | 774.32 | 625.77 | 554.25 | 1,000.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,739.19 | 1,740.00 | 1,478.49 | 1,250.38 | 2,201.68 |
| רווח נקי למניה | 143.91 | 143.98 | 95.81 | 78.55 | 83.51 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 1.44 | 0.98 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY