רייז גולד (RYES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -2.21M | -2.48M | -2.69M | -2.85M |
| רווח נקי | -4.55M | -3.51M | -3.66M | -3.46M | -1.60M |
| פחת והפחתות | 15.91K | 16.94K | 22.97K | 24.35K | 25.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -233.90K | 0 | -1.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 697.12K | 345.51K | 466.53K | 406.79K | 560.79K |
| שינוי בהון החוזר | 57.33K | 700.84K | 450.70K | 18.55K | -294.33K |
| יתרת לקוחות | -1.10K | 60.56K | 2.88K | -40.89K | -24.57K |
| מלאי | 0 | 0 | -2.88K | 40.89K | 24.57K |
| יתרת ספקים | 0 | 539.92K | 135.47K | 156.05K | -249.40K |
| הון חוזר אחר | 58.43K | 100.36K | 315.23K | -137.50K | -44.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.61M | 233.31K | 477.60K | 320.09K | 234.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 3.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03M | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 1.70M | 2.76M | 2.39M | 248.20K |
| פירעון חוב | -2.64M | -200.00K | -250.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.17M | 1.90M | 2.99M | 2.39M | 248.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -432.77K | 0 | 27.41K | 26.39K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.78M | 243.67K | 758.27K | 471.92K | 773.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.54M | -514.60K | 286.35K | -301.36K | -2.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.67K | 758.27K | 471.92K | 773.28K | 3.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.78M | 243.67K | 758.27K | 471.92K | 773.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | -2.21M | -2.48M | -2.69M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -2.21M | -2.48M | -2.69M | -2.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD