ריובי (RYBIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.73 | 1.40 | 1.33 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.07 | 0.82 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.36 | 0.71 | 0.56 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.16B | 11.21B | 4.85B | -1.47B | -11.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.92 | 1.99 | 2.11 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.47 | 8.98 | 6.84 | 8.58 | 6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 2.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,223.83 | 2,358.93 | 1,980.94 | 2,212.62 | 2,328.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.35 | 1.16 | 1.28 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.76% | 12.57% | 11.67% | 12.20% | 11.32% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 4.10% | 3.23% | 5.18% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 9.89% | 10.46% | 9.86% | 11.72% | 10.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 4.10% | 3.23% | 4.32% | 2.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.92% | 5.14% | 4.19% | 4.68% | 2.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.45% | 3.62% | 2.36% | 3.58% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.50% | 3.79% | 2.51% | 3.78% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.08% | 70.44% | 56.48% | 76.51% | 68.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.85% | 125.34% | 129.58% | 108.24% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 3.25% | 2.08% | 3.17% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 6.23% | 4.14% | 6.69% | 3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 5.11% | 4.34% | 6.08% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 3.26% | 2.20% | 4.00% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 3.28% | 2.10% | 3.20% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 13.15% | 12.64% | 9.42% | 11.76% | 12.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.72 | 4.93 | 4.40 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 7.51 | 5.38 | 4.88 | 4.75 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 4.29 | 3.88 | 4.14 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.39 | 2.27 | 2.29 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 5.35 | 6.92 | 8.15 | 10.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.72 | 113.89 | 100.31 | 96.26 | 99.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.53 | 77.33 | 74.09 | 82.97 | 85.29 |
| ימי מלאי | 92.04 | 85.14 | 94.13 | 88.16 | 91.48 |
| ימי אשראי מספקים | 46.85 | 48.58 | 67.90 | 74.87 | 76.78 |
| מחזור תפעולי | 169.57 | 162.47 | 168.21 | 171.13 | 176.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 537.29 | 430.21 | 900.95 | 803.42 | 518.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.20 | -206.86 | 466.26 | 299.15 | -2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 499.10 | 637.07 | 434.69 | 504.26 | 521.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.48 | 0.52 | 0.37 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.59 | 1.73 | 1.42 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 0.68 | 2.07 | 1.59 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.46 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.49% | -7.55% | 20.50% | 11.25% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.64 | 7.91 | 10.62 | 8.51 | 7.76 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.57 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.13 | -13.25 | 4.88 | 8.89 | -403.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 6.37 | 2.53 | 3.31 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.13 | -0.34 | 0.08 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.57 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 4.08 | 3.70 | 3.88 | 3.20 |
| שווי חברה | 128.47B | 132.04B | 107.10B | 128.59B | 84.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 4.08 | 3.70 | 3.88 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.74 | -19.77 | 7.10 | 13.28 | -914.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 9.51 | 3.67 | 4.94 | 5.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,125.94 | 5,789.08 | 5,370.43 | 4,884.45 | 4,353.65 |
| הון עצמי למניה | 5,901.95 | 5,559.41 | 5,170.29 | 4,674.46 | 4,154.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.40 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 9,812.77 | 9,575.34 | 9,061.85 | 8,733.72 | 7,708.88 |
| רווח נקי למניה | 338.20 | 346.42 | 214.25 | 312.50 | 147.80 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.77 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.25 | 1.30 | 0.90 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.24 | 4.21 | 2.57 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY