Rox Resources Limited (RXXRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.40 | 6.40 | 24.68 | 2.36 | 5.60 |
| יחס מהיר | 6.29 | 6.29 | 24.68 | 2.36 | 5.59 |
| יחס מזומנים | 6.13 | 6.13 | 24.52 | 2.35 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.76 | -1.48 | -0.93 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.47 | -9.61 | -3.04 | -7.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -87.10 | -87.10 | 0 | -59.05 | -87.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.47M | 115.47M | 38.72M | -7.64M | 2.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.34 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -46.62 | -46.62 | -51.03 | -27.18 | -20.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -87.92 | -87.92 | -66.73 | -28.39 | -48.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 3.47 | 2.38 | 0.70 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 83.26% | 136.40% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.05% | 77.05% | 95.13% | 106.56% | 70.65% |
| תשואה על הנכסים | -10.93% | -10.93% | -17.53% | -23.99% | -39.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.38% | -12.67% | -19.84% | -32.15% | -59.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.39% | -15.39% | -22.58% | -17.39% | -60.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.36% | -15.36% | -18.78% | -17.30% | -59.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.93% | -10.93% | -17.53% | -23.99% | -39.02% |
| תשואת רווחים | -4.74% | -8.06% | -11.86% | -29.11% | -14.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.19 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 20.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,360.44 | -2,823.86 | -1,886.91 | -3,216.95 | -1,930.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 589.60 | 589.60 | 0 | 0 | 17.80 |
| ימי אשראי מספקים | 4,950.04 | 3,413.46 | 1,886.91 | 3,216.95 | 1,948.36 |
| מחזור תפעולי | 589.60 | 589.60 | 0 | 0 | 17.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.71 | 1.09 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.59 | -0.59 | -11.24 | -17.18 | -33.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.59 | -0.59 | -11.24 | -17.18 | -33.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.15 | -27.15 | -204.05 | -37.12 | -35.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.36% | -22.77% | -14.06% | -19.78% | -21.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.36 | -12.42 | -8.43 | -3.44 | -7.13 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.67 | 1.57 | 1.67 | 1.10 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.48 | -4.39 | -7.11 | -5.05 | -4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.19 | -11.88 | -7.75 | -5.35 | -4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.48 | 1.64 | 0.94 | 0.25 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 1.57 | 1.67 | 1.10 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | -13.48 | -6.48 | -4.85 | -4.30 | -7.40 |
| שווי חברה | 587.48M | 282.37M | 102.92M | 40.48M | 59.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.48 | -6.48 | -4.85 | -4.30 | -7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.95 | -2.86 | -4.77 | -4.35 | -4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.10 | -7.74 | -5.20 | -4.60 | -4.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.17 | -0.36 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.36 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 0.64 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD