רקיורשן פארמסוטיקלס (RXRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.81M | -359.17M | -287.78M | -83.52M | -158.61M |
| רווח נקי | -644.76M | -463.66M | -328.07M | -239.48M | -186.48M |
| פחת והפחתות | 83.70M | 36.49M | 24.40M | 11.76M | 8.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 111.22M | 81.69M | 53.50M | 27.91M | 14.84M |
| שינוי בהון החוזר | 13.69M | -38.00M | -44.26M | 104.92M | -306.00K |
| יתרת לקוחות | 32.94M | -6.07M | -7.76M | -2.00K | 114.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84M |
| יתרת ספקים | -2.62M | 6.44M | -987.00K | 1.77M | 1.75M |
| הון חוזר אחר | -16.64M | -38.37M | -35.51M | 103.16M | -10.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.34M | 24.31M | 6.64M | 11.37M | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.87M | 260.06M | -10.23M | 193.25M | -271.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.47M | -13.70M | -11.96M | -37.06M | -39.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 277.10M | 1.84M | 0 | 231.95M |
| רכישת השקעות | -3.81M | 0 | 0 | 0 | -301.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 480.00K | 230.61M | 69.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.60M | -3.35M | -597.00K | -300.00K | -231.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 521.53M | 304.12M | 140.13M | 154.35M | 458.54M |
| פירעון חוב | -8.43M | -4.44M | -766.00K | -90.00K | -12.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 532.96M | 300.42M | 128.09M | 143.71M | 462.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | 8.14M | 12.81M | 10.72M | 8.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 753.92M | 603.02M | 401.43M | 559.11M | 295.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.04M | -3.41M | 188.00K | -307.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 150.90M | 201.60M | -157.69M | 263.76M | 28.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 603.02M | 401.43M | 559.11M | 295.35M | 267.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 753.92M | 603.02M | 401.43M | 559.11M | 295.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -378.28M | -372.87M | -300.33M | -120.88M | -198.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.81M | -359.17M | -287.78M | -83.52M | -158.61M |
| הוצאות הוניות | -6.47M | -13.70M | -11.96M | -37.36M | -39.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD