מחיר וניתוח של מניית רדווד טראסט (RWT)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(0.57%)
$5.31
בסגירה:
$0.02(0.38%)
$5.33
טרום מסחר: 08:38
טווח יומי$5.23 - $5.32
טווח 52 שבועות$5.00 - $6.97
מחיר בסיס$5.28
מחזור יומי786.03K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.19M
טווח יומי$5.23 - $5.32
טווח 52 שבועות$5.00 - $6.97
מחיר בסיס$5.28
מחזור יומי786.03K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.19M
שווי שוק$661.14M
שווי פעילות$25.74B
סך המזומנים (דוח אחרון)$678.80M
סך החוב (דוח אחרון)$25.29B
מכפיל רווחN/A
בטא0.85
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.19
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.13%
תיאור החברה
רדווד טראסט
רדווד טראסט פועלת כחברת מימון מתמחה בארצות הברית, יחד עם החברות הבנות שלה. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים: בנקאות משכנתאות למגורים, בנקאות משכנתאות למטרות עסקיות, ותיק השקעות. מגזר בנקאות המשכנתאות למגורים מפעיל צינור הלוואות משכנתא, שרוכש הלוואות לדיור ממקור שלישי לצורכי מכירה, ניירות ערך...
איך החברה מרוויחה כסף
רדווד טראסט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רכישה וניהול של הלוואות וניירות ערך בתחום הנדל״ן למגורים ולמסחר. החברה מייצרת הכנסות מהכנסות ריבית על תיק ההלוואות שלה ועל ניירות ערך מגובי משכנתאות. בנוסף, רדווד טראסט מייצרת הכנסות ממכירה ומניהול תהליכי ניירות ערך של הלוואות משכנתא, במסגרתם היא מאגדת ומוכרת הלוואות למשקיעים, ובכך מייצרת עמלות והכנסה. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ומשקיעים נוספים, במטרה להרחיב את אפשרויות ההשקעה ואת מקורות ההכנסה שלה.
רדווד טראסט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רכישה וניהול של הלוואות וניירות ערך בתחום הנדל״ן למגורים ולמסחר. החברה מייצרת הכנסות מהכנסות ריבית על תיק ההלוואות שלה ועל ניירות ערך מגובי משכנתאות. בנוסף, רדווד טראסט מייצרת הכנסות ממכירה ומניהול תהליכי ניירות ערך של הלוואות משכנתא, במסגרתם היא מאגדת ומוכרת ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רדווד טראסט
סנטימנט שורי
קנה מידה בפעילות מימון משכנתאות ותחלופת הון גבוההנפחי פעילות מימון המשכנתאות השיאיים והצומחים של רדווד טראסט משקפים קנה מידה יציב של הפלטפורמה ופוטנציאל להכנסות שוטפות מדמי ניהול/רווחים ממכירה. תחלופת הון גבוהה (נפח פעילות של כ-פי 10 מהשווי בספרי GAAP) מעידה על שימוש יעיל בהון עצמי, התומך בכלכלה יציבה של מקורות האשראי ובמנופי תפעול לאורך מחזורי הפעילות.
המיזם המשותף של Castlelake מרחיב את כושר הרכישה של Sequoiaמיזם משותף גדול ומתוכנת עם הון מוסדי מחזק באופן משמעותי את נגישות המימון ומאפשר צמיחה בהיקפים גדולים ללא הרחבה מקבילה של המאזן. שותפות זו מפחיתה את הסיכון הקשור לצורכי ההון, מאיצה את הצמיחה של Sequoia, וצפויה לספק רווחיות נוספת יציבה ככל שנפחי המקור (ההעמדה) יגדלו.
נזילות חזקה יותר ומגוון רחב יותר של אפשרויות מימוןעליות מהותיות בקיבולת קווי האשראי ובנזילות העודפת משפרות את הגמישות במימון ומפחיתות את סיכון המיחזור לטווח הקצר. מגוון רחב יותר של אפשרויות תומך בשימור היקפי פעילות הבנקאות למשכנתאות, בפעילות איגוח ובהיכולת להקצות מחדש הון ותיק לעסקי מקור גבוהי תשואה.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודיחס חוב להון נמצא ברמות גבוהות במיוחד של עשרות שנים, מה שמגביל באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומגביר את הרגישות לשינויים בריבית ולתנודתיות מרווחים. עבור ריט משכנתאות, מצב זה מגביל את יכולת רדווד טראסט לספוג הפחתות שווי, לממן צמיחה אורגנית או להתמודד עם מצבי לחץ ללא מיחזור חוב יקר או גיוסי הון מדללים.
תזרים מזומנים תפעולי שלילי עמוק ומתמשךתזרים מזומנים תפעולי ושליליים שליליים ומתמשכים בהיקף גדול מצביעים על כך שהפעילות העסקית של רדווד טראסט נשענת במידה רבה על מימון חיצוני (קווי אשראי מסוג מחסנים, עסקאות ניירות ערך מגובי נכסים, הון משותף במיזמים) כדי לתמוך בפעילות השוטפת ובתשלומי הדיבידנד. שריפת מזומנים מתמשכת פוגעת בתהליך תיקון המאזן ומגדילה את התלות ביכולת לגייס מימון מהשוק לצורך המשך צמיחה וחלוקת רווחים.
ירידה בהכנסות ואי־רווחיות לפי GAAPירידה משמעותית בהכנסות והפסדים לפי GAAP משקפים תנודתיות ברווחים הנובעת מסימוני שווי בתיק ומהרגישות למרווחים. מצב זה מצמצם את הרווחים הבלתי מחולקים, מגביל יצירת הון פנימית, והופך את התכניות ארוכות הטווח לדיבידנד ולהקצאת הון מחדש לתלויות בביצוע שוק יציב ובהתאמות שווי תנודתיות.
קנה מידה בפעילות מימון משכנתאות ותחלופת הון גבוההנפחי פעילות מימון המשכנתאות השיאיים והצומחים של רדווד טראסט משקפים קנה מידה יציב של הפלטפורמה ופוטנציאל להכנסות שוטפות מדמי ניהול/רווחים ממכירה. תחלופת הון גבוהה (נפח פעילות של כ-פי 10 מהשווי בספרי GAAP) מעידה על שימוש יעיל בהון עצמי, התומך בכלכלה יציבה של מקורות האשראי ובמנופי תפעול לאורך מחזורי הפעילות.
חדשות רדווד טראסט
ל-Piper Sandler מחיר יעד מעודכן של 6.50 דולר למניית Redwood Trust
האנליסט קריספין לאב מ-Piper Sandler העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור רדווד טראסט (RWT) מ-6 דולר ל-6.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג נייטרלי (ניטרלי). התוצאות התפעוליות היו טובות יותר מהתחזיות של Piper ומהקונצנזוס בשוק, אבל הערך בספרים המוחשי (tangible book value) ירד בהשוואה לרבעון הקודם, מציינת הפירמה. ב-Piper
Redwood Trust ו‑Castlelake הקימו מיזם אסטרטגי משותף לרכישת משכנתאות פריים ג’מבו בהיקף של עד 8 מיליארד דולר
. המיזם המשותף נועד לתמוך בצמיחה המתמשכת של פלטפורמת Sequoia של Redwood Trust, ולספק ל‑Castlelake כוח קנייה מתמשך וחוזר למשכנתאות פריים ג’מבו מתועדות במלואן. משכנתאות פריים ג’מבו הן הלוואות דיור
רדווד טראסט מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 21 סנט למניה, תחזית הקונצנזוס הייתה 22 סנט
מדווחת על הכנסות ריבית נטו ברבעון הראשון (Q1) בסך 34.7 מיליון דולר לעומת 25.9 מיליון דולר בשנה שעברה. “סיפקנו רבעון שלישי ברציפות עם נפחי שיא בפעילות הבנקאות למשכנתאות, כאשר Sequoia ו-Aspire המשיכו להתרחב תוך שמירה על מרווחים ממושמעים,” אמר כריסטופר אבאטה, המנכ"ל של רדווד טראסט (RWT). “מה שבולט בסביבה הנוכחית
רדווד טראסט ו‑Castlelake מכריזות על מיזם משותף לרכישת הלוואות ג׳מבו פריים בהיקף 8 מיליארד דולר
Castlelake ורדווד טראסט (RWT) הודיעו על הקמת מיזם אסטרטגי משותף שנועד לתמוך בהמשך הצמיחה של פלטפורמת Sequoia של רדווד טראסט, ולספק ל‑Castlelake כוח רכישה מתוכנן (programmatic purchasing power) להלוואות משכנתא ג׳מבו פריים מתועדות במלואן. המיזם המשותף צפוי לרכוש עד 8 מיליארד דולר של הלוואות ג׳מבו פריים שמקורן בפלטפורמת Sequoia, עם
הנהלת Redwood Trust תיפגש עם Citizens
הפגישה תתקיים בבוסטון ב-8 באפריל ותתארח על ידי Citizens. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על RWT: מחיר היעד של Redwood Trust הופחת ל-6 דולרים מ-6.50 דולרים בפייפר סנדלר
מחיר היעד למניית Redwood Trust הופחת ל-6 דולר מ-6.50 דולר בפייפר סנדלר
פייפר סנדלר הפחיתה את מחיר היעד למניית Redwood Trust (RWT) ל-6 דולר מ-6.50 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג ניטרלי (ניטרלי). בפירמה מציינים כי הרבעון הראשון היה "סיפור של שני חצאים" עבור מגזר המשכנתאות. הריביות השתפרו באופן עקבי עד פברואר והגיעו ל-5.98%, לפני שהתנודתיות האחרונה דחפה אותן חזרה כמעט ל-6.38%.
הנהלת Redwood Trust תיפגש עם Citizens
פגישה תתקיים בבוסטון ב-19 במרץ בחסות Citizens. פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על RWT: מחיר היעד של Redwood Trust הועלה ל-7 דולר מ-5.75 דולר