מחיר וניתוח של מניית רדווד טראסט (RWT)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(0.6%)
$5.03
בסגירה:
(0%)
$5.03
טרום מסחר: 11:36
טווח יומי$4.97 - $5.06
טווח 52 שבועות$4.19 - $6.97
מחיר בסיס$5
מחזור יומי1.53M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.49M
טווח יומי$4.97 - $5.06
טווח 52 שבועות$4.19 - $6.97
מחיר בסיס$5
מחזור יומי1.53M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.49M
שווי שוק$626.08M
שווי פעילות$25.77K
סך המזומנים (דוח אחרון)$678.80M
סך החוב (דוח אחרון)$25.29B
מכפיל רווחN/A
בטא0.86
הדוח הבא28 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.23
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.13%
תיאור החברה
רדווד טראסט
רדווד טראסט היא חברה פיננסית מתמחה הפועלת ברחבי ארצות הברית ומנהלת את פעילותה באמצעות 3 חטיבות נפרדות החברה פועלת כצינור במגזר הבנקאות למשכנתאות למגורים ורוכשת הלוואות לדיור ממקורות צד שלישי שונים הלוואות אלה נמכרות לאחר מכן מומרות לניירות ערך או נכללות בתיק ההשקעות של רדווד טראסט חטיבה זו משתמשת גם...
איך החברה מרוויחה כסף
רדווד טראסט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רכישה וניהול של הלוואות וניירות ערך בתחום הנדל״ן למגורים ולמסחר. החברה מייצרת הכנסות מהכנסות ריבית על תיק ההלוואות שלה ועל ניירות ערך מגובי משכנתאות. בנוסף, רדווד טראסט מייצרת הכנסות ממכירה ומניהול תהליכי ניירות ערך של הלוואות משכנתא, במסגרתם היא מאגדת ומוכרת הלוואות למשקיעים, ובכך מייצרת עמלות והכנסה. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ומשקיעים נוספים, במטרה להרחיב את אפשרויות ההשקעה ואת מקורות ההכנסה שלה.
רדווד טראסט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רכישה וניהול של הלוואות וניירות ערך בתחום הנדל״ן למגורים ולמסחר. החברה מייצרת הכנסות מהכנסות ריבית על תיק ההלוואות שלה ועל ניירות ערך מגובי משכנתאות. בנוסף, רדווד טראסט מייצרת הכנסות ממכירה ומניהול תהליכי ניירות ערך של הלוואות משכנתא, במסגרתם היא מאגדת ומוכרת ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רדווד טראסט
סנטימנט שורי
קנה מידה תפעולי וצמיחה בהיקפי הפעילותהיקפי שיא מתמשכים בפעילות הבנקאות למשכנתאות מצביעים על קנה מידה יציב בתחום יצירת ההלוואות והאיגוח. מחזור הון גבוה תומך בהכנסות חוזרות מעמלות ומרווחים ממכירה, פורס עלויות קבועות על פני היקף ייצור רחב יותר, ותומך בעמידות המרווחים לטווח הארוך ובכלכלת הפלטפורמה גם לאורך מחזוריות בפעילות הדיור.
שותפות הון אסטרטגית (מיזם משותף עם Castlelake)מיזם משותף מחויב בהיקף של כ-8 מיליארד דולר מרחיב באופן מהותי את קיבולת המימון היציבה של סקויה, מאפשר רכישות הלוואות בהיקף ניתן להרחבה ומפחית את סיכון הביצוע במימון. המבנה מציע פוטנציאל מתמשך לתרומה לרווחים ומיישר את הון הצדדים השלישיים עם יכולות יצירת ההלוואות של רדווד טראסט, ובכך מחזק את הגמישות לצמיחה לטווח הארוך.
נזילות וגמישות באפשרויות המימוןמזומנים בהיקף משמעותי והרחבה ניכרת של קיבולת קווי האשראי מספקים גמישות מימונית מתמשכת לפעילויות יצירת הלוואות ואיגוח. כרית נזילות זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הביצוע, תומכת בצמיחה יציבה של הפלטפורמה, ומאפשרת הקצאת משאבים באופן אופורטוניסטי לפעילויות בנקאות משכנתאות בעלות תשואה גבוהה יותר בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודיחס חוב להון גבוה מאוד מותיר את רדווד טראסט רגישה מאוד למרווחים, לתנודתיות בסימון לשוק ולעלייה בעלויות המימון. מינוף גבוה מגביל את הגמישות האסטרטגית, מעצים את הסיכון לירידות בשווקים תחת לחץ, ומגדיל את סיכון המימון מחדש והסיכון להפרת אמות מידה פיננסיות, באופן שפוגע ביציבות ההון לאורך הרבעונים הקרובים.
תזרים מזומנים שלילי מתמשךתזרימי מזומנים תפעוליים ותזרימי מזומנים חופשיים שליליים באופן עמוק ומתמשך מאותתים על הסתמכות על מימון חיצוני לצורך תמיכה בצמיחת הנכסים ובפעילות. לאורך זמן, הדבר מגדיל את עלויות המימון, מעמיק את המינוף, מגביל השקעה מחדש והופך את העסק לפגיע אם שוקי ההון יתהדקו או אם חלונות הסקיוריטיזציה ייסגרו.
תנודתיות ברווחים וגרירה מצד תיק המורשתסימונים מהותיים בתיק המורשת ובתיק ההשקעות יוצרים הפסדי GAAP ולחץ על הערך בספרים, ויוצרים תנודתיות ברווחים המדווחים ובמדדי ההון. גרירה זו מצד נכסי המורשת מחייבת מיחזור הון, מגדילה חיובים חד-פעמיים, ומקשה על שמירה עקבית על רווחים בני-חלוקה ויעדי תשואה בטווח הבינוני.
קנה מידה תפעולי וצמיחה בהיקפי הפעילותהיקפי שיא מתמשכים בפעילות הבנקאות למשכנתאות מצביעים על קנה מידה יציב בתחום יצירת ההלוואות והאיגוח. מחזור הון גבוה תומך בהכנסות חוזרות מעמלות ומרווחים ממכירה, פורס עלויות קבועות על פני היקף ייצור רחב יותר, ותומך בעמידות המרווחים לטווח הארוך ובכלכלת הפלטפורמה גם לאורך מחזוריות בפעילות הדיור.
חדשות רדווד טראסט
ג'יי פי מורגן ממשיך בהמלצת קנייה על רדווד טראסט (RWT)
בדוח שפורסם אתמול, ריצ'רד שיין מג'יי פי מורגן שמר על המלצת קנייה לרדווד טראסט, עם מחיר יעד של $6.00. מניית החברה ננעלה אתמול במחיר של $5.03. לפי TipRanks, שיין הוא אנליסט 5 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 11.2% ושיעור הצלחה של 65.59%. שיין מסקר את מגזר הפיננסים, ומתמקד במניות כמו
מחיר היעד של רדווד טראסט הונמך ל-6 דולר מ-6.50 דולר בג'יי פי מורגן
ג'יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד של רדווד טראסט (RWT) ל-6 דולר מ-6.50 דולר, ומותיר למניה דירוג קנייה. החברה עדכנה דירוגים ומחירי יעד בקבוצת קרנות ההשקעה בנדל"ן למשכנתאות במסגרת תצוגה מקדימה לדוחות הרבעון השני. השוק עובר מציפייה להורדות ריבית ל"היערכות לתקופה ממושכת של ריבית גבוהה יותר, ואולי אף גבוהה
Keefe Bruyette שיפרו את דירוג Redwood Trust (RWT) ל- Buy מ- Market Hold וקבעו מחיר יעד חדש של 6 דולר, נמוך מ-7 דולר
. בוס ג’ורג’, אנליסט Keefe Bruyette, מציין שמניית Redwood עדיין נמצאת בירידה של כ-15% מתחילת השנה, וסבור שחלק גדול מהחולשה האחרונה נובע מגורמים טכניים. בפרט, Redwood הוסרה ממדד S&P SmallCap
קיף ברויט העלתה את רדווד טראסט להמלצת קנייה מהחזק
האנליסט בוז ג'ורג' מקיף ברויט העלה את רדווד טראסט (RWT) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 6 דולר, ירידה לעומת 7 דולר. המניה עדיין בירידה של כ-15% מתחילת השנה, מציין האנליסט, שסבור שחלק גדול מהחולשה האחרונה היה טכני, לאחר שמניית רדווד טראסט הוסרה ממדד SP SmallCap 600 לאחר הנעילה
Citizens הורידו את מחיר היעד של הפירמה על מניות Redwood Trust (RWT) ל-6 דולר מ-7 דולר וממשיכים להמליץ על דירוג Buy למניה
Redwood Trust דיווחו על המשך חוזקה בצמיחת פעילות המשכנתאות Non-QM מסוג Aspire. Non-QM מתייחס למשכנתאות שאינן עומדות בכללי ההסמכה הסטנדרטיים של גופים ממשלתיים או סוכנויות (לדוגמה, Fannie Mae). החברה רשמה
מחיר היעד של רדווד טראסט הורד ל-6 דולר מ-7 דולר בסיטיזנס
סיטיזנס הורידה את מחיר היעד של רדווד טראסט (RWT) ל-6 דולר מ-7 דולר, ומותירה על המניה דירוג קנייה. רדווד טראסט דיווחה על המשך חוזקה בפעילות המשכנתאות Aspire non-QM הצומחת שלה, עם היקף נעילות שיא, התרחבות ביכולות הסקיוריטיזציה והערוץ הקורספונדנטי, וכלי חיתום חדשים מבוססי AI שסייעו לקזז חולשה בהיקפי משכנתאות ג'מבו
Redwood Trust מדגישה את המשך המומנטום של Aspire
כריסטופר אבאטה, המנכ"ל, אמר: “עסקי בנקאות המשכנתאות שלנו המשיכו את המומנטום שלהם ברבעון השני, עם היקפים מצטברים של יותר מ-8 מיליארד דולר, למרות התנודתיות הגיאופוליטית ובשיעורי הריבית, והפעילות החלשה יחסית בשוק הדיור הכולל. זה כלל עוד רבעון שיא בייצור של פעילות ה-Non-QM של Aspire, שתרמה היקף נעילות של 2.1 מיליארד
רדווד טראסט מעריכה ירידה של 1%-3% בערך הספרים לפי GAAP נכון ל-30 ביוני
במהלך הרבעון השני, עסקי הליבה התפעוליים של רדווד טראסט המשיכו לפעול עם מרווחים חזקים, למרות תנודתיות גבוהה בשוק. החברה מעריכה כעת ירידה מתונה של 1% עד 3% בערך הספרים לפי GAAP נכון ל-30 ביוני 2026, בהשוואה לסוף הרבעון הראשון של 2026, כולל מגזר ההשקעות הוותיקות שלה. התשואה הכלכלית על ערך
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד עבור Redwood Trust (RWT) ל-5.50 דולר מ-6.50 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג החזקה למניה
קריספין לאב, אנליסט של Piper Sandler, מציין שסביבת המשכנתאות ממשיכה להיות מאתגרת, דבר שמוביל את הפירמה להעדיף שמות המתמקדים בסוכנויות לקראת הרבעון על פני גורמי המקור. . ריבית המשכנתאות ל-30