מחיר וניתוח של מניית רדווד טראסט (RWT)
גרף ונתונים עיקריים
$0.06(1.92%)
$3.18
(0%)
$3.18
טווח יומי$3.07 - $3.19
טווח 52 שבועות$2.88 - $6.97
מחיר בסיס$3.12
מחזור יומי2.06M
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.98M
טווח יומי$3.07 - $3.19
טווח 52 שבועות$2.88 - $6.97
מחיר בסיס$3.12
מחזור יומי2.06M
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.98M
שווי שוק$399.45M
שווי פעילות$27.86B
סך המזומנים (דוח אחרון)$672.74M
סך החוב (דוח אחרון)$27.47B
מכפיל רווחN/A
בטא0.87
הדוח הבא03 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.22
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד14.63%
תיאור החברה
רדווד טראסט
רדווד טראסט היא חברה פיננסית מתמחה הפועלת ברחבי ארצות הברית ומנהלת את פעילותה באמצעות שלוש חטיבות נפרדות החטיבה לבנקאות משכנתאות למגורים פועלת כצינור ומאתרת הלוואות לדיור ממקורות צד שלישי שונים הלוואות אלה נמכרות לאחר מכן מומרות לניירות ערך או משולבות בתיק ההשקעות של רדווד טראסט חטיבה זו גם משתמשת ב...
איך החברה מרוויחה כסף
רדווד טראסט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רכישה וניהול של הלוואות וניירות ערך בתחום הנדל״ן למגורים ולמסחר. החברה מייצרת הכנסות מהכנסות ריבית על תיק ההלוואות שלה ועל ניירות ערך מגובי משכנתאות. בנוסף, רדווד טראסט מייצרת הכנסות ממכירה ומניהול תהליכי ניירות ערך של הלוואות משכנתא, במסגרתם היא מאגדת ומוכרת הלוואות למשקיעים, ובכך מייצרת עמלות והכנסה. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ומשקיעים נוספים, במטרה להרחיב את אפשרויות ההשקעה ואת מקורות ההכנסה שלה.
רדווד טראסט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רכישה וניהול של הלוואות וניירות ערך בתחום הנדל״ן למגורים ולמסחר. החברה מייצרת הכנסות מהכנסות ריבית על תיק ההלוואות שלה ועל ניירות ערך מגובי משכנתאות. בנוסף, רדווד טראסט מייצרת הכנסות ממכירה ומניהול תהליכי ניירות ערך של הלוואות משכנתא, במסגרתם היא מאגדת ומוכרת ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רדווד טראסט
סנטימנט שורי
מומנטום יציב בפעילות הבנקאות למשכנתאותהיקף הפעילות והתשואות המתמשכים בתחום הבנקאות למשכנתאות מצביעים על כך שפלטפורמות הפעילות של רדווד טראסט מייצרות ביקוש חוזר ופריון הון אטרקטיבי. המשך פעילות האיגוח והביצועים לאורך כמה רבעונים מספקים בסיס רווחים יציב מעבר לעסקה בודדת או לתקופת דיווח אחת.
מינוף תפעולי הנתמך בבינה מלאכותיתהוצאות נמוכות יותר לכל דולר של ייצור מראות כי הטכנולוגיה וקנה המידה משפרים את הכלכליות של הפלטפורמות של רדווד טראסט. אם הייצור יישאר יציב, אוטומציה נוספת ומינוף תפעולי יכולים לתמוך במרווחים, במחזור ההון ובתשואות במהלך מספר הרבעונים הבאים.
הקצאה מחדש של הון מנכסים ותיקיםצמצום תיק הנכסים הוותיק צפוי להפחית תשואה שלילית ותנודתיות בשווי ההוגן, תוך מתן אפשרות להעברת הון לפעילויות בנקאות משכנתאות בעלות תשואה גבוהה יותר. ההנהלה מעריכה כי כל 100 מיליון דולר שיוקצו מחדש עשויים להעלות את התשואה על ההון המאוחדת של EAD בכ-200–400 נקודות בסיס.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאוד ובמגמת עלייהכרית ההון הדקה מאוד מותירה את רדווד טראסט חשופה יותר לירידות בשווי הנכסים, לתנועות במרווחים וללחצי מימון מאשר מוסד פיננסי עם מינוף נמוך יותר. מינוף עולה עשוי גם להגביל את הקצאת ההון ולהגדיל את ההשלכות של תנאי דיור או אשראי שליליים.
ייצור מזומנים שלילי באופן מתמשךתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן חוזר משמעותם שהעסק נדרש למימון משמעותי, במקום לייצר מזומנים באופן עקבי מבפנים. תלות זו מהותית במיוחד לצד מינוף גבוה, משום שגמישות מימונית חלשה יותר עלולה להגביל השקעות בצמיחה ואת החוסן בתקופות של לחץ בשווקים.
הפסדי עבר ורווחיות תנודתיתנכסי עבר ממשיכים להכביד על הרווחים באמצעות תשואה שלילית והפסדי שווי הוגן, ובכך מקזזים תוצאות חזקות במגזרי הפעילות. עד שהתיק יצומצם באופן מהותי, הפסדים אלה עלולים להמשיך להפוך את הרווחיות המאוחדת ללא אחידה ולהפוך את תשואות בעלי המניות לרגישות יותר לתנאי השוק.
מומנטום יציב בפעילות הבנקאות למשכנתאותהיקף הפעילות והתשואות המתמשכים בתחום הבנקאות למשכנתאות מצביעים על כך שפלטפורמות הפעילות של רדווד טראסט מייצרות ביקוש חוזר ופריון הון אטרקטיבי. המשך פעילות האיגוח והביצועים לאורך כמה רבעונים מספקים בסיס רווחים יציב מעבר לעסקה בודדת או לתקופת דיווח אחת.
חדשות רדווד טראסט
אנליסטים מציעים תובנות על חברות נדל"ן: סטוקלנד (OtherSTKAF) ורדווד (RWT)
יש הרבה סיבות לאופטימיות בסקטור הנדל"ן, לאחר ש-2 אנליסטים פרסמו כעת הערכות על סטוקלנד (STKAF) ועל רדווד (RWT) עם סנטימנט חיובי. סטוקלנד (STKAF) אנליסט ג'יי פי מורגן Richard Jones הותיר ב-16 באוקטובר המלצת קנייה על סטוקלנד וקבע מחיר יעד של A$5.60. מניית החברה ננעלה ביום שישי האחרון במחיר של 2.76
Citizens הורידו את מחיר היעד שלהם על Redwood Trust (RWT) ל-4 דולר מ-6 דולר, וממשיכים להמליץ על מניות החברה בהמלצת קנייה (Buy)
. . לקראת דוח הרווחים, Citizens עדכנו את מודל הערכת השווי שלהם עבור קבוצת ה-Agency MREIT, כדי לשקף את רמות שיעורי הריביות הנוכחיות ואת סביבת השוק עבור ניירות ערך מגובי
מחיר היעד של רדווד טראסט הופחת ל-4 דולרים מ-6 דולרים בסיטיזנס
סיטיזנס הורידה את מחיר היעד של רדווד טראסט (RWT) ל-4 דולרים מ-6 דולרים, והותירה על המניה המלצת קנייה. לקראת הדוח, החברה עדכנה את המודל שלה עבור קבוצת ה-Agency MREIT כדי לשקף את סביבת הריבית הנוכחית ואת מרווחי ה-MBS. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד של הפירמה על מניות Redwood Trust (RWT) ל־3.75 דולר מ־5.25 דולר וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
בפירמה סבורים שסביבת המשכנתאות ממשיכה להיות מאתגרת, עם שיעורי ריביות למשכנתאות מעל 7% ומרווחי ה‑MBS (ניירות ערך מגובי משכנתאות שמונפקים על ידי סוכנויות דיור הקשורות לממשלה) שהולכים ומתרחבים. בסביבה זו,
רדווד טראסט (RWT) מקבלת המלצת החזק מפייפר סנדלר
בדוח שפורסם היום, קריספין לאב מפייפר סנדלר הותיר המלצת החזק על רדווד טראסט, עם מחיר יעד של $3.75. לפי TipRanks, לאב הוא אנליסט 4 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 5.9% ושיעור הצלחה של 49.03%. לאב מסקר את סקטור הפיננסים, ומתמקד במניות כמו Abacus Global Management, Hercules Capital, Inc. ו-SEI Investments
מחיר היעד של רדווד טראסט הורד ל-3.75 דולר מ-5.25 דולר בפייפר סנדלר
פייפר סנדלר הורידה את מחיר היעד של רדווד טראסט (RWT) ל-3.75 דולר מ-5.25 דולר, ומותירה דירוג נייטרלי למניה. החברה סבורה שסביבת המשכנתאות נותרת מאתגרת, כאשר ריביות המשכנתא עומדות על יותר מ-7% ומרווחי ה-MBS של הסוכנויות מתרחבים. בסביבה הזו, פייפר ממליצה על שמות מגוונים, שמייצרים תשואה להון טובה, ושיש להם תיקי
KBW שומרת על דירוג קנייה לרדווד טראסט (RWT)
KBW האנליסט בוז ג'ורג' שמר היום על דירוג קנייה לרדווד טראסט וקבע מחיר יעד של 4.25 דולר. ג'ורג' מסקר את סקטור הפיננסים, עם התמקדות במניות כמו Radian Group, MGIC Investment ו-Freddie Mac. לפי TipRanks, לג'ורג' תשואה ממוצעת של 11.7% ושיעור הצלחה של 70.55% במניות שעליהן המליץ. בדוח שפורסם אתמול, גם
מחיר היעד של רדווד טראסט הורד ל-4.25 דולר מ-4.75 דולר ב-Keefe Bruyette
Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד של רדווד טראסט (RWT) ל-4.25 דולר מ-4.75 דולר, והותירה על המניה המלצת קנייה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על
BTIG נשארת עם המלצת קנייה על רדווד טראסט (RWT)
האנליסט דאגלס הארטר מ-BTIG שמר היום על המלצת קנייה על רדווד טראסט וקבע מחיר יעד של 5.00 דולר. לפי TipRanks, הארטר הוא אנליסט 5 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 12.6% ושיעור הצלחה של 57.98%. הארטר מסקר את תחום הנדל"ן, עם התמקדות במניות כמו AGNC Investment, Annaly Capital ורדווד טראסט. נכון