RWS Holdings (RWSPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.50 | 1.76 | 1.59 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.50 | 1.76 | 1.59 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | 0.38 | 0.09 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.59 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.58 | 0 | 0 | 10.86 | 10.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.40M | -31.90M | -28.60M | -38.30M | -8.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -2.82 | 18.97 | 8.78 | 9.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.20 | 3.31 | 10.12 | -1.60 | 28.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.53 | -2.63 | 0.30 | 0.07 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.79% | 37.53% | 46.85% | 46.27% | 46.74% |
| שיעור EBIT | -11.20% | -13.51% | 9.26% | -0.90% | 11.47% |
| שיעור EBITDA | -0.51% | -2.64% | 18.91% | 19.28% | 20.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 3.12% | 9.16% | -0.94% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.67% | -14.45% | 8.35% | -1.49% | 11.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.60% | -14.46% | 6.61% | -3.77% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.20% | -14.46% | 6.61% | -3.77% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.48% | 100.10% | 79.17% | 254.13% | 75.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -343.42% | -463.72% | 91.19% | 157.97% | 96.41% |
| תשואה על הנכסים | -9.35% | -9.59% | 3.94% | -2.11% | 4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.70% | -13.08% | 5.28% | -2.81% | 5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 2.45% | 6.28% | -0.61% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 2.44% | 4.93% | -0.60% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.61% | -35.86% | 14.90% | -7.96% | -21.30% |
| תשואת רווחים | -17.66% | -29.27% | 7.90% | -2.98% | 5.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.29 | 3.73 | 5.29 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 3.13 | 15.21 | 15.34 | 13.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.94 | 24.05 | 19.84 | 13.34 | 10.66 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.25 | 6.85 | 6.31 | 6.38 | 6.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.25 | -5.59 | 73.93 | 45.15 | 73.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.77 | 110.91 | 97.93 | 68.94 | 101.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 122.02 | 116.50 | 24.00 | 23.79 | 27.63 |
| מחזור תפעולי | 113.77 | 110.91 | 97.93 | 68.94 | 101.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.43 | 0.63 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.31 | 0.85 | 1.24 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.15 | 19.00 | 1.75 | 2.67 | 4.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.80 | 0.74 | 1.25 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.66% | 17.95% | 5.35% | 7.22% | 7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.64 | -3.42 | 12.66 | -33.61 | 19.87 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.49 | 0.84 | 1.27 | 1.66 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.45 | 0.67 | 0.94 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.54 | 5.57 | 18.68 | 13.85 | 12.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 5.28 | 7.99 | 8.66 | 9.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.23 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.45 | 0.67 | 0.94 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -165.88 | -21.37 | 4.72 | 6.65 | 7.92 |
| שווי חברה | 597.17M | 388.91M | 641.63M | 940.88M | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -165.88 | -21.37 | 4.72 | 6.65 | 7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.56 | 0.89 | 1.28 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.65 | 6.35 | 19.93 | 14.00 | 12.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 6.02 | 8.52 | 8.75 | 9.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | -1.62 |
| הון עצמי למניה | 2.02 | 2.07 | 2.42 | 2.54 | 2.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.00 | 0.21 | -1.54 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.87 | 1.93 | 1.89 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.27 | 0.13 | -0.07 | 0.16 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.79 | 2.54 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.07 | 0.90 | 1.65 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -0.65 | 1.26 | -3.88 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-GBP