ניתוח באמצעות AI של רביטי (RVTY)
רביטי (NYSE:RVTY)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $154.00(▲18.73% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל האצה מחודשת בצמיחה ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן ממומנטום טכני תומך, כאשר המחיר נמצא הרבה מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. חוזקות אלה מתקזזות חלקית בשל תמחור מתוח, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה, וכן סיכונים משיחת המשקיעים סביב תנודתיות בהכנסות מתוכנה והטבות חד-פעמיות שתמכו בהפתעה החיובית האחרונה בתוצאות.
גורמים חיוביים
ביקוש למחקר מונע בינה מלאכותית
אנליסטים רואים צבר הזמנות הקשור לביקוש למחקר מונע בינה מלאכותית, שעשוי להפוך להזמנות פרה-קליניות רחבות יותר, להגדיל את היקפי המשלוחים של מכשירים וריאגנטים ולתמוך בהתרחבות אורגנית של ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רביטי (RVTY)
- שווי שוק
- $17.41B
- תשואת דיבידנד
- 0.25%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.08M
- מכפיל רווח (P/E)
- 74.6
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 4.05%
- צמיחת רווח למניה
- -10.40%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רביטי נוסדה ב 1937 וממוקמת בוולתאם מסצ וסטס והיא חברה גלובלית המפתחת ומספקת מגוון רחב של מוצרים שירותים ופתרונות החברה אשר שינתה את שמה מפרקין אלמר באפריל 2023 פועלת עבור מגזרי הדיאגנוסטיקה מדעי החיים והשירותים היישומיים ברחבי העולם חטיבת פתרונות הגילוי והאנליזה שלה מספקת מכשור מתקדם ריאגנטים אינפורמטיקה תוכנה מינויים וטכנולוגיות מתקדמות לזיהוי ולהדמיה משאבים אלה נועדו לאפשר למדענים להשיג פריצות דרך משמעותיות במחקר במדעי החיים מגזר זה מציע גם מחקר בחוזה ושירותי מעבדה ייעודיים נוסף על כך החברה מספקת כלים ושירותים אנליטיים להערכת בריאות הסביבה לרבות אוויר מים וקרקע ומספקת פתרונות ליצרנים חקלאיים וליצרני מזון היא משרתת גם את השוק התעשייתי באמצעות מכשור אנליטי למגזרים כגון כימיקלים מוליכים למחצה אלקטרוניקה אנרגיה חומרי סיכה פטרוכימיה ופולימרים מגזר הדיאגנוסטיקה מוקדש לגילוי מוקדם ומציע מכשירים ריאגנטים פלטפורמות בדיקה ותוכנה לזיהוי הפרעות גנטיות אצל נשים הרות וילדים צעירים לצד בדיקות למחלות זיהומיות מוצריה מאפשרים סקר של חריגות גנטיות הפרעות ומחלות כגון תסמונת דאון תת פעילות של בלוטת התריס ניוון שרירים עקרות ומצבים מטבוליים שונים חטיבה זו גם מפתחת טכנולוגיות התומכות בתהליכי עבודה גנומיים תוך שימוש בקולטן מצומד חלבון ובריצוף דנא מהדור הבא עבור יישומים באונקולוגיה באבחון חיסוני ובגילוי תרופות רביטי משרתת קהל לקוחות מגוון הכולל חברות פרמצבטיקה וביוטכנולוגיה מעבדות מוסדות אקדמיים ומחקריים רשויות בריאות הציבור ארגוני בריאות פרטיים אנשי מקצוע רפואיים וגופים ממשלתיים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל של רביטי ב-12 החודשים האחרונים משתפר: צמיחת ההכנסות התאוששה בחדות ותזרים המזומנים חזק, בתמיכת רווחיות גולמית בריאה. מנגד, הרווחיות נמוכה יותר לעומת רמות 2021–2022, קיימת היסטוריה של תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים, במיוחד ב-2023, וכן תשואה נוכחית נמוכה יחסית על ההון. בשורה התחתונה: מצב פיננסי יציב, עם יצירת מזומנים חזקה וצמיחה מחודשת, אך עדיין לא חזרה לביצועי שיא של שיעורי רווחיות ותשואה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMO
A
ILMN
QGEN
DHRRVTYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026