Rail Vision (RVSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.12M | -9.68M | -10.52M | -9.98M | -9.95M |
| רווח נקי | -11.10M | -30.71M | -11.15M | -10.48M | -10.22M |
| פחת והפחתות | 132.00K | 147.00K | 171.00K | 150.00K | 142.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.46M | 398.00K | 273.00K | 505.00K | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | 225.00K | -977.00K | 256.00K | -2.00K | -834.00K |
| יתרת לקוחות | 280.00K | -495.00K | 115.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 97.00K | -327.00K | -977.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 112.00K | -78.00K | 129.00K | -83.00K | 87.00K |
| הון חוזר אחר | -264.00K | -77.00K | 989.00K | 81.00K | -921.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.00K | 21.46M | -70.00K | -159.00K | -91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.00K | -30.00K | -152.00K | -29.00K | -273.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.00K | -30.00K | -152.00K | -29.00K | -273.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.79M | 23.92M | 5.40M | 16.65M | 5.13M |
| פירעון חוב | 0 | 500.00K | 0 | 1.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.79M | 13.73M | 5.40M | 13.64M | 5.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.69M | 0 | 2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.23M | 17.47M | 3.29M | 8.49M | 1.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 219.00K | -27.00K | 70.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.76M | 14.18M | -5.20M | 6.64M | -5.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.47M | 3.29M | 8.49M | 1.85M | 6.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.23M | 17.47M | 3.29M | 8.49M | 1.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.25M | -9.71M | -10.67M | -10.01M | -10.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.12M | -9.68M | -10.52M | -9.98M | -9.95M |
| הוצאות הוניות | -125.00K | -30.00K | -152.00K | -29.00K | -273.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD