Reviva Pharmaceuticals Holdings (RVPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59M | -33.54M | -28.32M | -18.96M | -10.67M |
| רווח נקי | -19.86M | -29.92M | -39.26M | -24.34M | -8.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 30.80M | 39.50M | 28.23M | 591.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.23M | 1.63M | 3.41M | 176.74K | 106.71K |
| שינוי בהון החוזר | -6.87M | -4.54M | 7.28M | 8.93M | -702.17K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.41M | 2.29M | 328.84K | 3.01M | -498.46K |
| הון חוזר אחר | -3.46M | -6.83M | 6.96M | 5.92M | -203.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.01K | -31.52M | -39.26M | -31.96M | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.56M | 23.65M | 33.17M | 7.79M | 31.60M |
| פירעון חוב | -51.28K | 458.15K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.61M | 23.19M | 27.49M | 7.77M | 31.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 149.00 | 5.68M | 18.97K | 98.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.44M | 13.48M | 23.37M | 18.52M | 29.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 962.46K | -9.89M | 4.85M | -11.17M | 20.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.48M | 23.37M | 18.52M | 29.69M | 8.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.44M | 13.48M | 23.37M | 18.52M | 29.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.59M | -33.54M | -28.32M | -18.96M | -10.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59M | -33.54M | -28.32M | -18.96M | -10.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD